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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 488.00 | 67 889.00 | 24 599.00 | 92 488.00 |
AP Constructions | 188 651.00 | 88 185.00 | 100 466.00 | 188 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 248.00 | 140 502.00 | 41 747.00 | 182 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 477.00 | | 14 477.00 | 14 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 402 251.00 | 396 576.00 | 3 005 675.00 | 3 402 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 944.00 | | 496 944.00 | 496 944.00 |
BZ Autres créances | 22 894 676.00 | | 22 894 676.00 | 22 894 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 767 682.00 | | 767 682.00 | 767 682.00 |
CF Disponibilités | 2 793 375.00 | | 2 793 375.00 | 2 793 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 311.00 | | 28 311.00 | 28 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 980 988.00 | | 26 980 988.00 | 26 980 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 383 239.00 | 396 576.00 | 29 986 664.00 | 30 383 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 477.00 | | | 14 477.00 |
CU Autres participations | 2 524 386.00 | 100 000.00 | 2 424 386.00 | 2 524 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 004 480.00 | 1 004 480.00 | | 1 004 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 991.00 | 220 991.00 | | 220 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 448.00 | 100 448.00 | | 100 448.00 |
DG Autres réserves | 27 818 148.00 | 26 641 429.00 | | 27 818 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 869.00 | 1 176 719.00 | | 400 869.00 |
DL TOTAL (I) | 29 544 935.00 | 29 144 067.00 | | 29 544 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 936.00 | | | 15 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 440.00 | 73 496.00 | | 75 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 099.00 | 392 357.00 | | 346 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 728.00 | 465 852.00 | | 441 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 986 664.00 | 29 609 919.00 | | 29 986 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 728.00 | 465 852.00 | | 441 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 328 210.00 | | 1 328 210.00 | 1 328 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 210.00 | | 1 328 210.00 | 1 328 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 087.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 547 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 570 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570 998.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 470 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 810.00 | 23 063.00 | | 27 810.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 813.00 | 118 731.00 | | 91 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 813.00 | 118 731.00 | | 91 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 176.00 | 13 892.00 | | 41 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 826.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 176.00 | 14 718.00 | | 41 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 636.00 | 104 013.00 | | 50 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 464.00 | -383 475.00 | | -70 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 019 157.00 | 2 233 892.00 | | 2 019 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 289.00 | 1 057 173.00 | | 1 618 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 869.00 | 1 176 719.00 | | 400 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 182 082.00 | | 223 281.00 | 3 182 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 938 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 112.00 | 3 402 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 112.00 | 370 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 287.00 | | 13 200.00 | 79 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 930.00 | | 10 081.00 | 363 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 738 863.00 | | 200 000.00 | 2 738 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 601.00 | 71 086.00 | 3 112.00 | 228 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 801.00 | 17 088.00 | | 50 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 800.00 | 53 998.00 | 3 112.00 | 177 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 440.00 | 75 440.00 | | 75 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 610.00 | 117 610.00 | | 117 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 726.00 | 138 726.00 | | 138 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 477.00 | 14 477.00 | | 14 477.00 |
UX Autres créances clients | 496 944.00 | | | 496 944.00 |
VB T. V. A. | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
VC Groupe et associés | 22 607 471.00 | | | 22 607 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VI Groupe et associés | 15 936.00 | 15 936.00 | | 15 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 280 785.00 | | | 280 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 309.00 | 27 309.00 | | 27 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460.00 | | | 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 310.00 | | | 28 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 434 408.00 | 23 434 408.00 | | 23 434 408.00 |
VW T.V.A. | 62 453.00 | 62 453.00 | | 62 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 728.00 | 441 728.00 | | 441 728.00 |