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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 762.00 | 34 282.00 | 13 480.00 | 47 762.00 |
AP Constructions | 185 770.00 | 97 948.00 | 87 822.00 | 185 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 355.00 | 98 770.00 | 100 586.00 | 199 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 477.00 | | 14 477.00 | 14 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 771 751.00 | 231 000.00 | 2 540 751.00 | 2 771 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 126.00 | | 374 126.00 | 374 126.00 |
BZ Autres créances | 22 347 400.00 | | 22 347 400.00 | 22 347 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 767 682.00 | | 767 682.00 | 767 682.00 |
CF Disponibilités | 5 316 940.00 | | 5 316 940.00 | 5 316 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 914.00 | | 21 914.00 | 21 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 828 062.00 | | 28 828 062.00 | 28 828 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 599 813.00 | 231 000.00 | 31 368 813.00 | 31 599 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 477.00 | | | 14 477.00 |
CU Autres participations | 2 324 386.00 | | 2 324 386.00 | 2 324 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 004 480.00 | 1 004 480.00 | | 1 004 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 991.00 | 220 991.00 | | 220 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 448.00 | 100 448.00 | | 100 448.00 |
DG Autres réserves | 28 219 017.00 | 27 818 148.00 | | 28 219 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 911.00 | 400 869.00 | | 506 911.00 |
DL TOTAL (I) | 30 051 846.00 | 29 544 935.00 | | 30 051 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 913.00 | 4 253.00 | | 2 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885 059.00 | 15 936.00 | | 885 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 432.00 | 75 440.00 | | 91 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 564.00 | 346 099.00 | | 337 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 967.00 | 441 728.00 | | 1 316 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 368 813.00 | 29 986 664.00 | | 31 368 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 316 967.00 | 441 728.00 | | 1 316 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 913.00 | 4 253.00 | | 2 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 279.00 | | 10 279.00 | 10 279.00 |
FG Production vendue services | 1 474 312.00 | | 1 474 312.00 | 1 474 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 484 591.00 | | 1 484 591.00 | 1 484 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 510 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 303.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 638 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 306 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406 045.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 589.00 | 27 810.00 | | 25 589.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 91 813.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 000.00 | 91 813.00 | | 159 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 067.00 | 41 176.00 | | 50 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230 245.00 | | | 230 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 312.00 | 41 176.00 | | 280 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 312.00 | 50 636.00 | | -121 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -353 477.00 | -70 464.00 | | -353 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 075 228.00 | 2 019 157.00 | | 2 075 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 318.00 | 1 618 289.00 | | 1 568 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 911.00 | 400 869.00 | | 506 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 402 251.00 | | 98 624.00 | 3 402 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 399 999.00 | 200 000.00 | 2 338 863.00 | 399 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 399 999.00 | 329 123.00 | 2 771 751.00 | 399 999.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 946.00 | 47 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 177.00 | 385 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 487.00 | | 5 220.00 | 92 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 899.00 | | 93 404.00 | 370 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 938 863.00 | | | 2 938 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 575.00 | 63 303.00 | 128 879.00 | 296 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 889.00 | 16 094.00 | 49 701.00 | 67 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 686.00 | 47 208.00 | 79 177.00 | 228 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 100 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 431.00 | 91 431.00 | | 91 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 687.00 | 134 687.00 | | 134 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 396.00 | 143 396.00 | | 143 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 477.00 | 14 477.00 | | 14 477.00 |
UX Autres créances clients | 374 126.00 | 374 126.00 | | 374 126.00 |
VB T. V. A. | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
VC Groupe et associés | 22 230 234.00 | 22 230 234.00 | | 22 230 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VI Groupe et associés | 885 058.00 | 885 058.00 | | 885 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 339.00 | 24 339.00 | | 24 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 288.00 | 107 288.00 | | 107 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 914.00 | 21 914.00 | | 21 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 757 917.00 | 22 757 917.00 | | 22 757 917.00 |
VW T.V.A. | 35 141.00 | 35 141.00 | | 35 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 967.00 | 1 316 967.00 | | 1 316 967.00 |