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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 449.00 | 41 827.00 | 6 622.00 | 48 449.00 |
AP Constructions | 185 770.00 | 114 362.00 | 71 408.00 | 185 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 208.00 | 132 089.00 | 73 120.00 | 205 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 477.00 | | 14 477.00 | 14 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 788 291.00 | 288 278.00 | 2 500 013.00 | 2 788 291.00 |
BT Marchandises | 15 846.00 | | 15 846.00 | 15 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 598.00 | | 201 598.00 | 201 598.00 |
BZ Autres créances | 24 545 783.00 | | 24 545 783.00 | 24 545 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 767 682.00 | | 767 682.00 | 767 682.00 |
CF Disponibilités | 2 444 398.00 | | 2 444 398.00 | 2 444 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 171.00 | | 19 171.00 | 19 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 994 478.00 | | 27 994 478.00 | 27 994 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 782 769.00 | 288 278.00 | 30 494 491.00 | 30 782 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 477.00 | | | 14 477.00 |
CU Autres participations | 2 334 386.00 | | 2 334 386.00 | 2 334 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 004 480.00 | 1 004 480.00 | | 1 004 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 991.00 | 220 991.00 | | 220 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 448.00 | 100 448.00 | | 100 448.00 |
DG Autres réserves | 28 225 751.00 | 28 219 017.00 | | 28 225 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 188.00 | 506 911.00 | | 126 188.00 |
DL TOTAL (I) | 29 677 858.00 | 30 051 846.00 | | 29 677 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 932.00 | 2 913.00 | | 1 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 994.00 | 885 059.00 | | 488 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 197.00 | 91 432.00 | | 71 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 511.00 | 337 564.00 | | 254 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 634.00 | 1 316 967.00 | | 816 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 494 491.00 | 31 368 813.00 | | 30 494 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 634.00 | 1 316 967.00 | | 816 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 932.00 | 2 913.00 | | 1 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 574.00 | | 37 574.00 | 37 574.00 |
FG Production vendue services | 778 417.00 | | 778 417.00 | 778 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 992.00 | | 815 992.00 | 815 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 278.00 | |
GE Autres charges | | | 4 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -477 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 646 271.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 646 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 642 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 611.00 | 25 589.00 | | 48 611.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 559 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 086.00 | 559 000.00 | | 3 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 370.00 | 50 067.00 | | 41 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 630 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 370.00 | 680 312.00 | | 41 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 284.00 | -121 312.00 | | -38 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -353 477.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 965.00 | 2 475 228.00 | | 1 513 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 777.00 | 1 968 318.00 | | 1 387 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 188.00 | 506 911.00 | | 126 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 771 751.00 | | 16 540.00 | 2 771 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 348 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 788 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 761.00 | | 687.00 | 47 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 125.00 | | 5 853.00 | 385 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 338 863.00 | | 10 000.00 | 2 338 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 999.00 | 57 278.00 | | 230 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 281.00 | 7 545.00 | | 34 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 717.00 | 49 733.00 | | 196 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 196.00 | 71 196.00 | | 71 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 102.00 | 36 102.00 | | 36 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 143.00 | 158 143.00 | | 158 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 477.00 | 14 477.00 | | 14 477.00 |
UX Autres créances clients | 201 598.00 | 201 598.00 | | 201 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 155 879.00 | 155 879.00 | | 155 879.00 |
VB T. V. A. | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VC Groupe et associés | 24 383 229.00 | 24 383 229.00 | | 24 383 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VI Groupe et associés | 488 994.00 | 488 994.00 | | 488 994.00 |
VP Divers | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 167.00 | 39 167.00 | | 39 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 171.00 | 19 171.00 | | 19 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 781 029.00 | 24 781 029.00 | | 24 781 029.00 |
VW T.V.A. | 21 098.00 | 21 098.00 | | 21 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 633.00 | 816 633.00 | | 816 633.00 |