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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 448.00 | 46 411.00 | 2 036.00 | 48 448.00 |
AP Constructions | 185 770.00 | 128 909.00 | 56 861.00 | 185 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 368.00 | 142 018.00 | 39 350.00 | 181 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 447.00 | | 14 447.00 | 14 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 840 141.00 | 317 339.00 | 2 522 802.00 | 2 840 141.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 742 539.00 | | 742 539.00 | 742 539.00 |
BZ Autres créances | 28 233 994.00 | | 28 233 994.00 | 28 233 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 767 681.00 | | 767 681.00 | 767 681.00 |
CF Disponibilités | 6 674 969.00 | | 6 674 969.00 | 6 674 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 617.00 | | 12 617.00 | 12 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 431 801.00 | | 36 431 801.00 | 36 431 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 271 943.00 | 317 339.00 | 38 954 604.00 | 39 271 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 447.00 | | | 14 447.00 |
CU Autres participations | 2 410 106.00 | | 2 410 106.00 | 2 410 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 004 480.00 | 1 004 480.00 | | 1 004 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 990.00 | 220 990.00 | | 220 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 448.00 | 100 448.00 | | 100 448.00 |
DG Autres réserves | 28 351 938.00 | 28 225 751.00 | | 28 351 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -775 729.00 | 126 187.00 | | -775 729.00 |
DL TOTAL (I) | 28 902 127.00 | 29 677 857.00 | | 28 902 127.00 |
DP Provisions pour risques | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 259 565.00 | 1 931.00 | | 9 259 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 488 994.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 285.00 | 71 196.00 | | 547 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 624.00 | 254 511.00 | | 197 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 004 476.00 | 816 633.00 | | 10 004 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 954 604.00 | 30 494 491.00 | | 38 954 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 876.00 | 816 633.00 | | 748 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 965.00 | 1 931.00 | | 3 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
FG Production vendue services | 924 512.00 | | 924 512.00 | 924 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 991.00 | | 926 991.00 | 926 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 068 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 170.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 890 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -929 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -806 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 086.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 230.00 | | | 15 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 230.00 | 3 086.00 | | 15 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 250.00 | 41 369.00 | | 37 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 230.00 | | | 15 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 480.00 | 41 369.00 | | 100 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 250.00 | -38 283.00 | | -85 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -116 368.00 | | | -116 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 325.00 | 1 513 965.00 | | 1 106 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 882 055.00 | 1 387 777.00 | | 1 882 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -775 729.00 | 126 187.00 | | -775 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 788 291.00 | | 88 219.00 | 2 788 291.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 530.00 | 2 424 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 369.00 | 2 840 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 839.00 | 367 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 448.00 | | | 48 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 978.00 | | | 390 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 348 863.00 | | 88 219.00 | 2 348 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 278.00 | 50 170.00 | 21 109.00 | 288 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 827.00 | 4 584.00 | | 41 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 451.00 | 45 585.00 | 21 109.00 | 246 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 48 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 48 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 285.00 | 547 285.00 | | 547 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 309.00 | 22 309.00 | | 22 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 215.00 | 37 215.00 | | 37 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 447.00 | 14 447.00 | | 14 447.00 |
UX Autres créances clients | 742 539.00 | 742 539.00 | | 742 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 170 275.00 | 170 275.00 | | 170 275.00 |
VC Groupe et associés | 28 059 765.00 | 28 059 765.00 | | 28 059 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 255 600.00 | | 9 255 600.00 | 9 255 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 250 000.00 | | | 9 250 000.00 |
VP Divers | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 003 597.00 | 29 003 597.00 | | 29 003 597.00 |
VW T.V.A. | 123 301.00 | 123 301.00 | | 123 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 004 476.00 | 748 876.00 | 9 255 600.00 | 10 004 476.00 |