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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 288.00 | 50 801.00 | 28 487.00 | 79 288.00 |
AP Constructions | 183 008.00 | 69 839.00 | 113 170.00 | 183 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 923.00 | 107 962.00 | 72 960.00 | 180 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 477.00 | | 14 477.00 | 14 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 182 082.00 | 228 602.00 | 2 953 481.00 | 3 182 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 906.00 | | 432 906.00 | 432 906.00 |
BZ Autres créances | 22 071 790.00 | | 22 071 790.00 | 22 071 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 767 682.00 | | 767 682.00 | 767 682.00 |
CF Disponibilités | 3 375 061.00 | | 3 375 061.00 | 3 375 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 656 438.00 | | 26 656 438.00 | 26 656 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 838 521.00 | 228 602.00 | 29 609 919.00 | 29 838 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 477.00 | | | 14 477.00 |
CU Autres participations | 2 324 386.00 | | 2 324 386.00 | 2 324 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 004 480.00 | 1 004 480.00 | | 1 004 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 991.00 | 220 991.00 | | 220 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 448.00 | 100 448.00 | | 100 448.00 |
DG Autres réserves | 26 641 429.00 | 25 320 482.00 | | 26 641 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 176 719.00 | 1 320 947.00 | | 1 176 719.00 |
DL TOTAL (I) | 29 144 067.00 | 27 967 348.00 | | 29 144 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 250.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 208 178.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 496.00 | 115 155.00 | | 73 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 357.00 | 278 662.00 | | 392 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 852.00 | 605 245.00 | | 465 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 609 919.00 | 28 572 593.00 | | 29 609 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 852.00 | 605 245.00 | | 465 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 250.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 177 454.00 | | 1 177 454.00 | 1 177 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 177 454.00 | | 1 177 454.00 | 1 177 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 254.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 424 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 914 634.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 914 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 913 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 689 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 731.00 | 7 526.00 | | 118 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 731.00 | 7 526.00 | | 118 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 892.00 | 220 816.00 | | 13 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 826.00 | | | 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 718.00 | 220 816.00 | | 14 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 013.00 | -213 290.00 | | 104 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -383 475.00 | -783 630.00 | | -383 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 233 892.00 | 2 149 134.00 | | 2 233 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 173.00 | 828 187.00 | | 1 057 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 176 719.00 | 1 320 947.00 | | 1 176 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 827 284.00 | | 358 034.00 | 2 827 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 738 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 235.00 | 3 182 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 403.00 | 79 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 832.00 | 363 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 399.00 | | 12 292.00 | 67 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 104.00 | | 128 659.00 | 238 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 521 781.00 | | 217 083.00 | 2 521 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 757.00 | 57 254.00 | 2 409.00 | 173 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 778.00 | 18 268.00 | 245.00 | 32 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 979.00 | 38 986.00 | 2 165.00 | 140 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 496.00 | 73 496.00 | | 73 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 818.00 | 135 818.00 | | 135 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 441.00 | 180 441.00 | | 180 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 477.00 | 14 477.00 | | 14 477.00 |
UX Autres créances clients | 432 906.00 | | | 432 906.00 |
VB T. V. A. | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
VC Groupe et associés | 21 773 388.00 | | | 21 773 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 292 177.00 | | | 292 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 174.00 | 20 174.00 | | 20 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 980.00 | | | 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 528 173.00 | 22 528 173.00 | | 22 528 173.00 |
VW T.V.A. | 55 924.00 | 55 924.00 | | 55 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 852.00 | 465 852.00 | | 465 852.00 |