| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
AH Fonds commercial | 27 592.00 | | 27 592.00 | 27 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 995.00 | 113 202.00 | 5 793.00 | 118 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 544.00 | 213 448.00 | 31 097.00 | 244 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 464.00 | 328 458.00 | 66 006.00 | 394 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 625.00 | | 20 625.00 | 20 625.00 |
BT Marchandises | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 754.00 | | 77 754.00 | 77 754.00 |
BZ Autres créances | 25 152.00 | | 25 152.00 | 25 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 472.00 | | 26 472.00 | 26 472.00 |
CF Disponibilités | 340 871.00 | | 340 871.00 | 340 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 895.00 | | 509 895.00 | 509 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 359.00 | 328 458.00 | 575 901.00 | 904 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 254 285.00 | 196 405.00 | | 254 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 027.00 | 57 880.00 | | 49 027.00 |
DL TOTAL (I) | 347 161.00 | 298 134.00 | | 347 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 051.00 | 9 805.00 | | 20 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 783.00 | 1 510.00 | | 31 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 457.00 | 63 860.00 | | 79 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 757.00 | 68 373.00 | | 58 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 740.00 | 177 452.00 | | 228 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 901.00 | 475 586.00 | | 575 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 114.00 | 177 452.00 | | 219 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 502.00 | | 25 551.00 | 384 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 588.00 | 394 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 588.00 | 363 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 401.00 | | | 29 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 577.00 | | 25 551.00 | 353 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 540.00 | 14 506.00 | 15 588.00 | 329 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 731.00 | 14 506.00 | 15 588.00 | 327 731.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 458.00 | 79 458.00 | | 79 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 637.00 | 41 637.00 | | 41 637.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 783.00 | 31 783.00 | | 31 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 77 754.00 | | | 77 754.00 |
VB T. V. A. | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 051.00 | 10 424.00 | 9 626.00 | 20 051.00 |
VI Groupe et associés | 33 904.00 | 33 904.00 | | 33 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 622.00 | | | 18 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 851.00 | 104 327.00 | 1 524.00 | 105 851.00 |
VW T.V.A. | 16 858.00 | 16 858.00 | | 16 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 740.00 | 219 114.00 | 9 626.00 | 228 740.00 |