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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 592.00 | | 23 592.00 | 23 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 774.00 | 60 996.00 | 9 777.00 | 70 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 282.00 | 254 583.00 | 134 699.00 | 389 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 172.00 | 315 580.00 | 169 592.00 | 485 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 913.00 | | 35 913.00 | 35 913.00 |
BN En cours de production de biens | 48 069.00 | | 48 069.00 | 48 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 591.00 | | 104 591.00 | 104 591.00 |
BZ Autres créances | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 472.00 | | 26 472.00 | 26 472.00 |
CF Disponibilités | 482 032.00 | | 482 032.00 | 482 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 707 272.00 | | 707 272.00 | 707 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 444.00 | 315 580.00 | 876 865.00 | 1 192 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 266 518.00 | 226 959.00 | | 266 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 416.00 | 87 558.00 | | 66 416.00 |
DL TOTAL (I) | 376 972.00 | 358 555.00 | | 376 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 914.00 | 127 005.00 | | 285 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 474.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 861.00 | 64 118.00 | | 75 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 902.00 | 118 446.00 | | 130 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 217.00 | 2 098.00 | | 7 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 893.00 | 316 141.00 | | 499 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 865.00 | 674 696.00 | | 876 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 083.00 | 230 263.00 | | 450 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 802.00 | | -2 630.00 | 487 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 592.00 | | | 23 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 686.00 | | -2 630.00 | 462 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 999.00 | 35 581.00 | | 279 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 999.00 | 35 581.00 | | 279 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 860.00 | 75 860.00 | | 75 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 902.00 | 130 902.00 | | 130 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 914.00 | 236 104.00 | 49 810.00 | 285 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 787.00 | 114 787.00 | | 114 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 311.00 | 114 787.00 | 1 524.00 | 116 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 893.00 | 450 083.00 | 49 810.00 | 499 893.00 |