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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 592.00 | | 23 592.00 | 23 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 040.00 | 114 768.00 | 5 272.00 | 120 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 479.00 | 188 894.00 | 67 585.00 | 256 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 635.00 | 303 662.00 | 97 974.00 | 401 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 382.00 | | 38 382.00 | 38 382.00 |
BN En cours de production de biens | 42 266.00 | | 42 266.00 | 42 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 368.00 | | 49 368.00 | 49 368.00 |
BZ Autres créances | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 472.00 | | 26 472.00 | 26 472.00 |
CF Disponibilités | 305 834.00 | | 305 834.00 | 305 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 440.00 | | 464 440.00 | 464 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 075.00 | 303 662.00 | 562 413.00 | 866 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 3 811.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 210 033.00 | 203 312.00 | | 210 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 926.00 | 56 910.00 | | 96 926.00 |
DL TOTAL (I) | 350 997.00 | 304 071.00 | | 350 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 167.00 | 28 426.00 | | 51 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 328.00 | 86 004.00 | | 54 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 248.00 | 54 398.00 | | 80 248.00 |
EA Autres dettes | | 14 926.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 648.00 | | | 25 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 416.00 | 183 779.00 | | 211 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 413.00 | 487 850.00 | | 562 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 554.00 | 183 779.00 | | 181 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 335.00 | | 300.00 | 401 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 201.00 | | -609.00 | 24 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 610.00 | | 909.00 | 375 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 218.00 | -30 556.00 | | 334 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609.00 | -609.00 | | 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 609.00 | -29 947.00 | | 333 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 328.00 | 54 328.00 | | 54 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 640.00 | 62 640.00 | | 62 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 648.00 | 25 648.00 | | 25 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 49 368.00 | 49 368.00 | | 49 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VB T. V. A. | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 167.00 | 21 305.00 | 29 862.00 | 51 167.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 741.00 | | | 22 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 011.00 | 51 487.00 | 1 524.00 | 53 011.00 |
VW T.V.A. | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 416.00 | 181 554.00 | 29 862.00 | 211 416.00 |