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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 592.00 | | 23 592.00 | 23 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 889.00 | 58 989.00 | 7 900.00 | 66 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 797.00 | 221 010.00 | 174 787.00 | 395 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 802.00 | 279 999.00 | 207 803.00 | 487 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 984.00 | | 45 984.00 | 45 984.00 |
BN En cours de production de biens | 48 395.00 | | 48 395.00 | 48 395.00 |
BZ Autres créances | 84 521.00 | | 84 521.00 | 84 521.00 |
CF Disponibilités | 287 320.00 | | 287 320.00 | 287 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 893.00 | | 466 893.00 | 466 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 695.00 | 279 999.00 | 674 696.00 | 954 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 226 959.00 | 210 033.00 | | 226 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 558.00 | 96 926.00 | | 87 558.00 |
DL TOTAL (I) | 358 555.00 | 350 997.00 | | 358 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 005.00 | 51 167.00 | | 127 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 474.00 | 25.00 | | 4 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 118.00 | 54 328.00 | | 64 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 446.00 | 80 248.00 | | 118 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 098.00 | 25 648.00 | | 2 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 141.00 | 211 416.00 | | 316 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 696.00 | 562 413.00 | | 674 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 263.00 | 181 554.00 | | 230 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 635.00 | | 86 167.00 | 401 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 592.00 | | | 23 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 519.00 | | 86 167.00 | 376 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 662.00 | -23 663.00 | | 303 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 662.00 | -23 663.00 | | 303 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 118.00 | 64 118.00 | | 64 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 920.00 | 122 920.00 | | 122 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 005.00 | 41 128.00 | 85 877.00 | 127 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 048.00 | 58 048.00 | | 58 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 247.00 | 58 723.00 | 1 524.00 | 60 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 141.00 | 230 263.00 | 85 877.00 | 316 141.00 |