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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
AH Fonds commercial | 23 592.00 | | 23 592.00 | 23 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 231.00 | 113 998.00 | 4 233.00 | 118 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 380.00 | 219 612.00 | 37 768.00 | 257 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 335.00 | 334 218.00 | 67 117.00 | 401 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 524.00 | | 26 524.00 | 26 524.00 |
BN En cours de production de biens | 48 568.00 | | 48 568.00 | 48 568.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 605.00 | | 16 605.00 | 16 605.00 |
BZ Autres créances | 20 815.00 | | 20 815.00 | 20 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 472.00 | | 26 472.00 | 26 472.00 |
CF Disponibilités | 281 079.00 | | 281 079.00 | 281 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 733.00 | | 420 733.00 | 420 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 068.00 | 334 218.00 | 487 850.00 | 822 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 203 312.00 | 254 285.00 | | 203 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 910.00 | 49 027.00 | | 56 910.00 |
DL TOTAL (I) | 304 071.00 | 347 161.00 | | 304 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 426.00 | 20 051.00 | | 28 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 33 904.00 | | 25.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 31 783.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 004.00 | 79 457.00 | | 86 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 398.00 | 58 757.00 | | 54 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 788.00 | | |
EA Autres dettes | 14 926.00 | | | 14 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 779.00 | 228 740.00 | | 183 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 850.00 | 575 901.00 | | 487 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 779.00 | 219 114.00 | | 183 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 464.00 | | 21 171.00 | 394 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 301.00 | 401 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 200.00 | 24 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 101.00 | 375 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 401.00 | | | 29 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 539.00 | | 21 171.00 | 363 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 458.00 | 16 061.00 | 10 301.00 | 328 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 809.00 | | 1 200.00 | 1 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 649.00 | 16 061.00 | 9 101.00 | 326 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 004.00 | 86 004.00 | | 86 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 584.00 | 44 584.00 | | 44 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 16 606.00 | | | 16 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 426.00 | 28 426.00 | | 28 426.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 173.00 | | | 17 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 330.00 | | | 15 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671.00 | | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 616.00 | 38 091.00 | 1 524.00 | 39 616.00 |
VW T.V.A. | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 779.00 | 183 779.00 | | 183 779.00 |