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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 592.00 | | 23 592.00 | 23 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 077.00 | 67 159.00 | 15 918.00 | 83 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 962.00 | 292 826.00 | 96 137.00 | 388 962.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 523.00 | 359 984.00 | 142 538.00 | 502 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 926.00 | | 35 926.00 | 35 926.00 |
BN En cours de production de biens | 43 513.00 | | 43 513.00 | 43 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 676.00 | | 25 676.00 | 25 676.00 |
BZ Autres créances | 11 084.00 | | 11 084.00 | 11 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 472.00 | | 26 472.00 | 26 472.00 |
CF Disponibilités | 257 689.00 | | 257 689.00 | 257 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 359.00 | | 400 359.00 | 400 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 882.00 | 359 984.00 | 542 897.00 | 902 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 272 934.00 | 266 518.00 | | 272 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 249.00 | 66 416.00 | | 43 249.00 |
DL TOTAL (I) | 360 221.00 | 376 972.00 | | 360 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 800.00 | 285 914.00 | | 49 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 873.00 | 75 861.00 | | 72 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 002.00 | 130 902.00 | | 60 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 217.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 182 676.00 | 499 893.00 | | 182 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 897.00 | 876 865.00 | | 542 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 450 083.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 172.00 | 17 351.00 | | 485 172.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 592.00 | | | 23 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460 056.00 | 17 351.00 | | 460 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 800.00 | 22 898.00 | 26 902.00 | 49 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 874.00 | 72 874.00 | | 72 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 002.00 | 60 002.00 | | 60 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 36 760.00 | 36 760.00 | | 36 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 285.00 | 36 760.00 | 1 524.00 | 38 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 676.00 | 155 774.00 | 26 902.00 | 182 676.00 |