| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 098.00 | | 235 098.00 | 235 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 863.00 | 22 713.00 | 64 151.00 | 86 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 513.00 | 4 620.00 | 893.00 | 5 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 922.00 | 162 452.00 | 74 469.00 | 236 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 424.00 | 189 785.00 | 374 640.00 | 564 424.00 |
BP En cours de production de services | 321 840.00 | | 321 840.00 | 321 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 560 341.00 | 79 066.00 | 481 275.00 | 560 341.00 |
BZ Autres créances | 64 630.00 | | 64 630.00 | 64 630.00 |
CF Disponibilités | 97 311.00 | | 97 311.00 | 97 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 214.00 | | 13 214.00 | 13 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 337.00 | 79 066.00 | 978 271.00 | 1 057 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 761.00 | 268 851.00 | 1 352 911.00 | 1 621 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 024.00 | 133 961.00 | | 122 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 434.00 | 105 434.00 | | 105 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 048.00 | 16 048.00 | | 16 048.00 |
DG Autres réserves | 229 669.00 | 260 139.00 | | 229 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 430.00 | 37 741.00 | | 34 430.00 |
DL TOTAL (I) | 507 605.00 | 553 323.00 | | 507 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 539.00 | 24 127.00 | | 53 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 672.00 | 12 438.00 | | 18 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 993.00 | 30 723.00 | | 28 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 507.00 | 869 365.00 | | 702 507.00 |
EA Autres dettes | 41 595.00 | 50 739.00 | | 41 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 305.00 | 987 392.00 | | 845 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 911.00 | 1 540 715.00 | | 1 352 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 338 288.00 | | 5 338 288.00 | 5 338 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 338 288.00 | | 5 338 288.00 | 5 338 288.00 |
FM Production stockée | | | 27 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 406 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 020 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 842.00 | |
GE Autres charges | | | 35 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 361 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 331.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 686.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 017.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 017.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 250.00 | 5 163.00 | | 4 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 406 597.00 | 5 335 066.00 | | 5 406 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 372 167.00 | 5 297 325.00 | | 5 372 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 430.00 | 37 741.00 | | 34 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 055.00 | | | 509 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 065.00 | | | 187 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28.00 | | | 28.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 836.00 | 21 948.00 | | 167 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 124.00 | 21 948.00 | | 145 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 840.00 | 33 842.00 | 38 616.00 | 83 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 840.00 | 33 842.00 | 38 616.00 | 83 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 840.00 | 33 842.00 | 38 616.00 | 83 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 672.00 | 18 672.00 | | 18 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 993.00 | 28 993.00 | | 28 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 595.00 | 41 595.00 | | 41 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 186.00 | 638 186.00 | | 638 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 305.00 | 807 709.00 | 25 957.00 | 845 305.00 |