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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 098.00 | | 235 098.00 | 235 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 844.00 | 3 694.00 | 64 151.00 | 67 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 324.00 | 187 353.00 | 55 971.00 | 243 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 808.00 | 196 559.00 | 355 248.00 | 551 808.00 |
BP En cours de production de services | 206 177.00 | | 206 177.00 | 206 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 435.00 | 96 891.00 | 360 545.00 | 457 435.00 |
BZ Autres créances | 96 812.00 | | 96 812.00 | 96 812.00 |
CF Disponibilités | 43 618.00 | | 43 618.00 | 43 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 412.00 | 96 891.00 | 716 521.00 | 813 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 220.00 | 293 450.00 | 1 071 770.00 | 1 365 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 919.00 | 122 024.00 | | 141 919.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 539.00 | 105 434.00 | | 160 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 048.00 | 16 048.00 | | 16 048.00 |
DG Autres réserves | 229 299.00 | 229 669.00 | | 229 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 000.00 | 34 430.00 | | 40 000.00 |
DL TOTAL (I) | 587 805.00 | 507 605.00 | | 587 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 385.00 | 53 539.00 | | 37 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 237.00 | 18 672.00 | | 181 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 538.00 | 28 993.00 | | 34 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 404.00 | 702 507.00 | | 183 404.00 |
EA Autres dettes | 47 400.00 | 41 595.00 | | 47 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 964.00 | 845 305.00 | | 483 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 770.00 | 1 352 911.00 | | 1 071 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 428 608.00 | | 5 428 608.00 | 5 428 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 428 608.00 | | 5 428 608.00 | 5 428 608.00 |
FM Production stockée | | | -115 663.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 344 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 978 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 669.00 | |
GE Autres charges | | | 30 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 291 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 908.00 | 4 250.00 | | 4 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 344 047.00 | 5 406 597.00 | | 5 344 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 304 047.00 | 5 372 167.00 | | 5 304 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 000.00 | 34 430.00 | | 40 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 340.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 066.00 | 47 669.00 | 29 844.00 | 79 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 066.00 | 47 669.00 | 29 844.00 | 79 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 066.00 | 47 669.00 | 29 844.00 | 79 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 237.00 | 181 237.00 | | 181 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 538.00 | 34 538.00 | | 34 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 400.00 | 47 400.00 | | 47 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 385.00 | 6 370.00 | 26 033.00 | 37 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 404.00 | 183 404.00 | | 183 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 617.00 | 563 617.00 | | 563 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 964.00 | 452 949.00 | 26 033.00 | 483 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |