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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 098.00 | | 235 098.00 | 235 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 844.00 | 3 694.00 | 64 151.00 | 67 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 407.00 | 199 221.00 | 47 186.00 | 246 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 891.00 | 208 427.00 | 346 463.00 | 554 891.00 |
BP En cours de production de services | 338 808.00 | | 338 808.00 | 338 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 899.00 | 17 607.00 | 112 293.00 | 129 899.00 |
BZ Autres créances | 102 124.00 | | 102 124.00 | 102 124.00 |
CF Disponibilités | 187 756.00 | | 187 756.00 | 187 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 050.00 | 17 607.00 | 749 443.00 | 767 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 941.00 | 226 034.00 | 1 095 906.00 | 1 321 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 551.00 | 141 919.00 | | 148 551.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 297.00 | 160 539.00 | | 208 297.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 048.00 | 16 048.00 | | 16 048.00 |
DG Autres réserves | 199 881.00 | 229 299.00 | | 199 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 425.00 | 40 000.00 | | 150 425.00 |
DL TOTAL (I) | 723 201.00 | 587 805.00 | | 723 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 015.00 | 37 385.00 | | 31 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 451.00 | 181 237.00 | | 41 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 264.00 | 34 538.00 | | 21 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 509.00 | 183 404.00 | | 202 509.00 |
EA Autres dettes | 76 467.00 | 47 400.00 | | 76 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 705.00 | 483 964.00 | | 372 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 906.00 | 1 071 770.00 | | 1 095 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 537 673.00 | | 5 537 673.00 | 5 537 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 537 673.00 | | 5 537 673.00 | 5 537 673.00 |
FM Production stockée | | | 132 631.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 758 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 321 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 868.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 363.00 | |
GE Autres charges | | | 30 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 559 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 308.00 | 4 908.00 | | 47 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 758 996.00 | 5 344 047.00 | | 5 758 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 608 571.00 | 5 304 047.00 | | 5 608 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 425.00 | 40 000.00 | | 150 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 601.00 | | |