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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 098.00 | | 235 098.00 | 235 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 151.00 | | 64 151.00 | 64 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 571.00 | 210 685.00 | 52 887.00 | 263 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 577.00 | 211 413.00 | 352 164.00 | 563 577.00 |
BP En cours de production de services | 519 281.00 | | 519 281.00 | 519 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 138.00 | 9 400.00 | 147 738.00 | 157 138.00 |
BZ Autres créances | 107 622.00 | | 107 622.00 | 107 622.00 |
CF Disponibilités | 604 059.00 | | 604 059.00 | 604 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 606.00 | | 11 606.00 | 11 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 707.00 | 9 400.00 | 1 390 307.00 | 1 399 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 284.00 | 220 813.00 | 1 742 471.00 | 1 963 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 551.00 | 133 961.00 | | 148 551.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 252 380.00 | 208 297.00 | | 252 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 048.00 | 16 048.00 | | 16 048.00 |
DG Autres réserves | 155 512.00 | 159 293.00 | | 155 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 562.00 | 338 149.00 | | 512 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 054.00 | 855 748.00 | | 1 085 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 574.00 | 518 110.00 | | 11 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 338.00 | 104.00 | | 5 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 838.00 | 25 235.00 | | 27 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 711.00 | 296 028.00 | | 290 711.00 |
EA Autres dettes | 83 468.00 | 80 811.00 | | 83 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 488.00 | 238 488.00 | | 238 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 416.00 | 1 158 776.00 | | 657 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 471.00 | 2 014 524.00 | | 1 742 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 151 601.00 | | 7 151 601.00 | 7 151 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 151 601.00 | | 7 151 601.00 | 7 151 601.00 |
FM Production stockée | | | -78 593.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 088 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 814 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 221.00 | |
GE Autres charges | | | 1 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 397 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 691 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 691 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 837.00 | 124 620.00 | | 178 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 088 919.00 | 5 908 552.00 | | 7 088 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 576 357.00 | 5 570 403.00 | | 6 576 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 562.00 | 338 149.00 | | 512 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 982.00 | 12 274.00 | 11 842.00 | 210 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 982.00 | 12 274.00 | 11 842.00 | 210 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 807.00 | 7 221.00 | 1 628.00 | 3 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 807.00 | 7 221.00 | 1 628.00 | 3 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 807.00 | 7 221.00 | 1 628.00 | 3 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 276 367.00 | 276 367.00 | | 276 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 367.00 | 276 367.00 | | 276 367.00 |