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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 098.00 | | 235 098.00 | 235 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 151.00 | | 64 151.00 | 64 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 314.00 | 210 254.00 | 32 061.00 | 242 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 321.00 | 210 982.00 | 331 338.00 | 542 321.00 |
BP En cours de production de services | 597 874.00 | | 597 874.00 | 597 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 328.00 | 3 807.00 | 126 521.00 | 130 328.00 |
BZ Autres créances | 93 740.00 | | 93 740.00 | 93 740.00 |
CF Disponibilités | 850 734.00 | | 850 734.00 | 850 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 318.00 | | 14 318.00 | 14 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 686 993.00 | 3 807.00 | 1 683 186.00 | 1 686 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 314.00 | 214 789.00 | 2 014 524.00 | 2 229 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 961.00 | 148 551.00 | | 133 961.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 297.00 | 208 297.00 | | 208 297.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 048.00 | 16 048.00 | | 16 048.00 |
DG Autres réserves | 159 293.00 | 199 274.00 | | 159 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 149.00 | 162 180.00 | | 338 149.00 |
DL TOTAL (I) | 855 748.00 | 734 350.00 | | 855 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 110.00 | 24 590.00 | | 518 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 148.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 235.00 | 23 160.00 | | 25 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 028.00 | 158 474.00 | | 296 028.00 |
EA Autres dettes | 80 811.00 | 78 472.00 | | 80 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 488.00 | | | 238 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 776.00 | 284 845.00 | | 1 158 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 524.00 | 1 019 194.00 | | 2 014 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 558 535.00 | | 5 558 535.00 | 5 558 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 558 535.00 | | 5 558 535.00 | 5 558 535.00 |
FM Production stockée | | | 215 346.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 908 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 146 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 847.00 | |
GE Autres charges | | | 9 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 445 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 620.00 | 56 031.00 | | 124 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 908 552.00 | 5 877 797.00 | | 5 908 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 570 403.00 | 5 715 616.00 | | 5 570 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 149.00 | 162 180.00 | | 338 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 788.00 | 8 665.00 | 2 471.00 | 204 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 788.00 | 8 665.00 | 2 471.00 | 204 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 832.00 | 1 847.00 | 7 872.00 | 9 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 832.00 | 1 847.00 | 7 872.00 | 9 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 832.00 | 1 847.00 | 7 872.00 | 9 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 235.00 | 25 235.00 | | 25 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 028.00 | 296 028.00 | | 296 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 811.00 | 80 811.00 | | 80 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 238 488.00 | 238 488.00 | | 238 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518 110.00 | 506 536.00 | 11 574.00 | 518 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 386.00 | 238 386.00 | | 238 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 386.00 | 238 386.00 | | 238 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 776.00 | 1 147 202.00 | 11 574.00 | 1 158 776.00 |