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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 098.00 | | 235 098.00 | 235 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 151.00 | | 64 151.00 | 64 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 786.00 | 204 059.00 | 40 726.00 | 244 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 792.00 | 204 788.00 | 340 004.00 | 544 792.00 |
BP En cours de production de services | 382 527.00 | | 382 527.00 | 382 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 570.00 | 9 832.00 | 159 738.00 | 169 570.00 |
BZ Autres créances | 81 100.00 | | 81 100.00 | 81 100.00 |
CF Disponibilités | 46 832.00 | | 46 832.00 | 46 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 993.00 | | 8 993.00 | 8 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 023.00 | 9 832.00 | 679 191.00 | 689 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 815.00 | 214 620.00 | 1 019 194.00 | 1 233 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 551.00 | 148 551.00 | | 148 551.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 297.00 | 208 297.00 | | 208 297.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 048.00 | 16 048.00 | | 16 048.00 |
DG Autres réserves | 199 274.00 | 199 881.00 | | 199 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 180.00 | 150 425.00 | | 162 180.00 |
DL TOTAL (I) | 734 350.00 | 723 201.00 | | 734 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 590.00 | 31 015.00 | | 24 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | 41 451.00 | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 160.00 | 21 264.00 | | 23 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 475.00 | 202 509.00 | | 158 475.00 |
EA Autres dettes | 78 472.00 | 76 467.00 | | 78 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 845.00 | 372 705.00 | | 284 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 194.00 | 1 095 906.00 | | 1 019 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 734.00 | | | 266 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 824 674.00 | | 5 824 674.00 | 5 824 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 824 674.00 | | 5 824 674.00 | 5 824 674.00 |
FM Production stockée | | | 43 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 877 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 352 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 549.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 841.00 | |
GE Autres charges | | | 7 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 658 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 360.00 | | | 360.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46.00 | | | 46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 031.00 | 47 308.00 | | 56 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 877 797.00 | 5 758 996.00 | | 5 877 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 715 616.00 | 5 608 571.00 | | 5 715 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 180.00 | 150 425.00 | | 162 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 427.00 | 10 549.00 | 14 189.00 | 208 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 734.00 | 10 549.00 | 10 495.00 | 204 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 607.00 | 841.00 | 8 616.00 | 17 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 607.00 | 841.00 | 8 616.00 | 17 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 607.00 | 841.00 | 8 616.00 | 17 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 664.00 | 259 664.00 | | 259 664.00 |