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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 185.00 | 25 855.00 | 4 331.00 | 30 185.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660 648.00 | 417 244.00 | 243 404.00 | 660 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 594.00 | 123 827.00 | 172 768.00 | 296 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 890.00 | | 15 890.00 | 15 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 930.00 | 566 925.00 | 443 004.00 | 1 009 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 534.00 | | 177 534.00 | 177 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 592 955.00 | 35 697.00 | 1 557 258.00 | 1 592 955.00 |
BZ Autres créances | 243 613.00 | | 243 613.00 | 243 613.00 |
CF Disponibilités | 2 785 957.00 | | 2 785 957.00 | 2 785 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 275.00 | | 17 275.00 | 17 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 817 335.00 | 35 697.00 | 4 781 638.00 | 4 817 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 827 265.00 | 602 622.00 | 5 224 642.00 | 5 827 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 266 527.00 | 2 151 886.00 | | 2 266 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 137.00 | 314 641.00 | | 264 137.00 |
DK Provisions réglementées | 74 499.00 | 81 323.00 | | 74 499.00 |
DL TOTAL (I) | 2 770 163.00 | 2 712 849.00 | | 2 770 163.00 |
DP Provisions pour risques | 39 838.00 | 44 838.00 | | 39 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 838.00 | 44 838.00 | | 39 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 649.00 | 278 172.00 | | 181 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 867.00 | 1 154 966.00 | | 1 364 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 576.00 | 657 319.00 | | 635 576.00 |
EA Autres dettes | 15 911.00 | 22 752.00 | | 15 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 638.00 | | | 16 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 414 641.00 | 2 113 209.00 | | 2 414 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 224 642.00 | 4 870 897.00 | | 5 224 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 627 290.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 627 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 708 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 565 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 565 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 167 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 511 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 897 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 965.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 408 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 266.00 | 1 891.00 | | 1 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 083.00 | 59 917.00 | | 3 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 420.00 | 18 897.00 | | 60 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 769.00 | 80 705.00 | | 64 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 673.00 | 494.00 | | 1 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 321.00 | 41 011.00 | | 2 321.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 631.00 | 48 820.00 | | 41 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 625.00 | 90 325.00 | | 45 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 144.00 | -9 620.00 | | 19 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 165.00 | 103 723.00 | | 76 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 137.00 | 314 641.00 | | 264 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 726.00 | | | 1 046 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 009 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 957 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 386.00 | | | 25 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 838.00 | | | 1 011 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 716.00 | 104 025.00 | 55 816.00 | 518 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 386.00 | 1 521.00 | 1 052.00 | 25 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 330.00 | 102 504.00 | 54 764.00 | 493 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 81 323.00 | 15 136.00 | 21 960.00 | 81 323.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 838.00 | | 5 000.00 | 44 838.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 867.00 | 1 364 867.00 | | 1 364 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 911.00 | 215 911.00 | | 215 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 638.00 | 16 638.00 | | 16 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 890.00 | | | 15 890.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 649.00 | 69 388.00 | 112 261.00 | 181 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 275.00 | | | 17 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 869 733.00 | 1 853 843.00 | 15 890.00 | 1 869 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 414 641.00 | 2 302 380.00 | 112 261.00 | 2 414 641.00 |