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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 779.00 | 41 480.00 | 1 299.00 | 42 779.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 794 222.00 | 557 430.00 | 236 792.00 | 794 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 258 758.00 | 492 601.00 | 766 156.00 | 1 258 758.00 |
AX Avances et acomptes | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 159 572.00 | 1 091 511.00 | 1 068 060.00 | 2 159 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 507 389.00 | | 507 389.00 | 507 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 315 072.00 | 31 028.00 | 2 284 044.00 | 2 315 072.00 |
BZ Autres créances | 244 614.00 | | 244 614.00 | 244 614.00 |
CF Disponibilités | 4 381 180.00 | | 4 381 180.00 | 4 381 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 041.00 | | 17 041.00 | 17 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 466 205.00 | 31 028.00 | 7 435 176.00 | 7 466 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 625 777.00 | 1 122 540.00 | 8 503 237.00 | 9 625 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 501 971.00 | 2 425 069.00 | | 2 501 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 971.00 | 76 901.00 | | 617 971.00 |
DK Provisions réglementées | 121 018.00 | 38 973.00 | | 121 018.00 |
DL TOTAL (I) | 3 405 961.00 | 2 705 944.00 | | 3 405 961.00 |
DP Provisions pour risques | 57 268.00 | 72 763.00 | | 57 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 268.00 | 72 763.00 | | 57 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 037.00 | 294 499.00 | | 578 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 882.00 | 23 051.00 | | 287 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 517 929.00 | 519 070.00 | | 517 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 177 017.00 | 1 817 771.00 | | 2 177 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 403 272.00 | 763 358.00 | | 1 403 272.00 |
EA Autres dettes | 13 216.00 | 23 484.00 | | 13 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 652.00 | 88 565.00 | | 62 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 040 007.00 | 3 529 801.00 | | 5 040 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 503 237.00 | 6 308 508.00 | | 8 503 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 143 848.00 | 2 824 954.00 | | 4 143 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 816 592.00 | | 12 816 592.00 | 12 816 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 816 592.00 | | 12 816 592.00 | 12 816 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 948 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 061 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -172 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 068 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 167 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 358 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 270.00 | |
GE Autres charges | | | 19 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 873 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 074 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 072 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 566.00 | 11 717.00 | | 12 566.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 078.00 | 8 111.00 | | 17 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 803.00 | 19 828.00 | | 29 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 709.00 | | | 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23.00 | | | 23.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 124.00 | | | 99 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 857.00 | 803.00 | | 99 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 053.00 | 19 024.00 | | -70 053.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 908.00 | 1 833.00 | | 119 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 831.00 | 23 051.00 | | 264 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 979 543.00 | 8 185 893.00 | | 12 979 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 361 571.00 | 8 108 992.00 | | 12 361 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 971.00 | 76 901.00 | | 617 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 673 519.00 | | 602 032.00 | 1 673 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 979.00 | 2 159 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 479.00 | 2 109 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 877.00 | | | 48 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 619 427.00 | | 602 032.00 | 1 619 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 577.00 | 236 391.00 | 19 456.00 | 874 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 260.00 | 2 221.00 | | 39 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 317.00 | 234 170.00 | 19 456.00 | 835 317.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 973.00 | 99 125.00 | 17 079.00 | 38 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 973.00 | 99 125.00 | 17 079.00 | 38 973.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 99 125.00 | 17 079.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 177 018.00 | 2 177 018.00 | | 2 177 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 403 272.00 | 1 403 272.00 | | 1 403 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 652.00 | 62 652.00 | | 62 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 315 073.00 | 2 315 073.00 | | 2 315 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 922.00 | 199 693.00 | 378 230.00 | 577 922.00 |
VI Groupe et associés | 287 882.00 | 287 882.00 | | 287 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 550.00 | | | 470 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 186.00 | | | 187 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 615.00 | 244 615.00 | | 244 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 041.00 | 17 041.00 | | 17 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 576 929.00 | 2 576 729.00 | 200.00 | 2 576 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 522 078.00 | 4 143 848.00 | 378 230.00 | 4 522 078.00 |