| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 779.00 | 37 038.00 | 5 740.00 | 42 779.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 936.00 | 433 761.00 | 241 175.00 | 674 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 417.00 | 286 215.00 | 362 202.00 | 648 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 946.00 | 757 015.00 | 620 931.00 | 1 377 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 369.00 | | 150 369.00 | 150 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 442 869.00 | 48 393.00 | 2 394 476.00 | 2 442 869.00 |
BZ Autres créances | 170 607.00 | | 170 607.00 | 170 607.00 |
CF Disponibilités | 2 582 278.00 | | 2 582 278.00 | 2 582 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 868.00 | | 54 868.00 | 54 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 409 812.00 | 48 393.00 | 5 361 419.00 | 5 409 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 787 759.00 | 805 408.00 | 5 982 350.00 | 6 787 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 255 666.00 | 2 262 665.00 | | 2 255 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 403.00 | 243 002.00 | | 169 403.00 |
DK Provisions réglementées | 47 084.00 | 67 058.00 | | 47 084.00 |
DL TOTAL (I) | 2 637 153.00 | 2 737 725.00 | | 2 637 153.00 |
DP Provisions pour risques | 162 161.00 | 52 000.00 | | 162 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 161.00 | 52 000.00 | | 162 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 469.00 | 322 109.00 | | 303 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 380.00 | 3 539.00 | | 1 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 662 204.00 | 1 374 465.00 | | 1 662 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 896 263.00 | 857 322.00 | | 896 263.00 |
EA Autres dettes | 69 717.00 | 18 460.00 | | 69 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 183 035.00 | 2 575 895.00 | | 3 183 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 982 350.00 | 5 365 620.00 | | 5 982 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 966 855.00 | | | 2 966 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 931 640.00 | | 9 931 640.00 | 9 931 640.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 931 640.00 | | 9 931 640.00 | 9 931 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 995 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 153 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 289 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 770 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 096 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 161.00 | |
GE Autres charges | | | 8 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 769 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 459.00 | | | 50 459.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 352.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 680.00 | 7 917.00 | | 33 680.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 973.00 | 8 024.00 | | 19 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 653.00 | 19 293.00 | | 53 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | 5 116.00 | | 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 598.00 | 11 301.00 | | 28 598.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 114.00 | 18 548.00 | | 29 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 539.00 | 745.00 | | 24 539.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 169.00 | | | 14 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 546.00 | 59 323.00 | | 68 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 052 198.00 | 8 696 848.00 | | 10 052 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 882 795.00 | 8 453 846.00 | | 9 882 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 403.00 | 243 002.00 | | 169 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 798.00 | | | 97 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 539.00 | | 169 976.00 | 1 297 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 500.00 | 5 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 569.00 | 1 377 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 069.00 | 1 323 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 215.00 | | 6 662.00 | 42 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249 809.00 | | 156 614.00 | 1 249 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 514.00 | | 6 700.00 | 5 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 206.00 | 132 279.00 | 54 470.00 | 679 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 117.00 | 921.00 | | 36 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 089.00 | 131 357.00 | 54 470.00 | 643 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 058.00 | | 19 974.00 | 67 058.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 000.00 | 110 161.00 | | 52 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 058.00 | 110 161.00 | 19 974.00 | 119 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 161.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 662 204.00 | 1 662 204.00 | | 1 662 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 717.00 | 319 717.00 | | 319 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 442 870.00 | 2 442 870.00 | | 2 442 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170 607.00 | 170 607.00 | | 170 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 469.00 | 88 670.00 | 214 799.00 | 303 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 868.00 | 54 868.00 | | 54 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 673 545.00 | 2 668 345.00 | 5 200.00 | 2 673 545.00 |
VW T.V.A. | 896 263.00 | 896 263.00 | | 896 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 181 655.00 | 2 966 856.00 | 214 799.00 | 3 181 655.00 |