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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 590.00 | 31 066.00 | 5 523.00 | 36 590.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 758.00 | 458 157.00 | 200 600.00 | 658 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 207.00 | 145 809.00 | 149 397.00 | 295 207.00 |
AX Avances et acomptes | 48 900.00 | | 48 900.00 | 48 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 438.00 | 635 033.00 | 412 404.00 | 1 047 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 037.00 | | 139 037.00 | 139 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 545 212.00 | 35 103.00 | 1 510 109.00 | 1 545 212.00 |
BZ Autres créances | 179 530.00 | | 179 530.00 | 179 530.00 |
CF Disponibilités | 2 923 736.00 | | 2 923 736.00 | 2 923 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 810.00 | | 48 810.00 | 48 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 836 328.00 | 35 103.00 | 4 801 224.00 | 4 836 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 883 766.00 | 670 137.00 | 5 213 629.00 | 5 883 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 530 663.00 | | | 2 530 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 000.00 | | | 382 000.00 |
DK Provisions réglementées | 72 951.00 | | | 72 951.00 |
DL TOTAL (I) | 3 150 616.00 | | | 3 150 616.00 |
DP Provisions pour risques | 54 838.00 | | | 54 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 838.00 | | | 54 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 325.00 | | | 112 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 385.00 | | | 1 155 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 622.00 | | | 719 622.00 |
EA Autres dettes | 17 442.00 | | | 17 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 008 175.00 | | | 2 008 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 213 629.00 | | | 5 213 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 956 000.00 | | | 1 956 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 936 326.00 | | 7 936 326.00 | 7 936 326.00 |
FG Production vendue services | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 936 652.00 | | 7 936 652.00 | 7 936 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 988 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 535 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 179 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 533 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 897 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 924.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 28 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 490 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 481.00 | | | 36 481.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 762.00 | | | 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 865.00 | | | 16 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 853.00 | | | 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 215.00 | | | 17 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | | | -350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 677.00 | | | 136 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 028 390.00 | | | 8 028 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 646 389.00 | | | 7 646 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 000.00 | | | 382 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 121 592.00 | | | 121 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 930.00 | | | 1 009 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 047 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 002 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 185.00 | | | 30 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 242.00 | | | 957 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 404.00 | | | 16 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 925.00 | 98 924.00 | 30 816.00 | 566 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 855.00 | 6 002.00 | 790.00 | 25 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 071.00 | 92 922.00 | 30 026.00 | 541 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 499.00 | 5 565.00 | 7 112.00 | 74 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 499.00 | 5 565.00 | 7 112.00 | 74 499.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 565.00 | 7 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 386.00 | 1 155 386.00 | | 1 155 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 442.00 | 17 442.00 | | 17 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
UX Autres créances clients | 1 545 213.00 | | | 1 545 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 325.00 | 63 550.00 | 48 775.00 | 112 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 281.00 | | | 69 281.00 |
VP Divers | 179 531.00 | | | 179 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719 622.00 | 719 622.00 | | 719 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 810.00 | | | 48 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 774 923.00 | 1 773 553.00 | 1 370.00 | 1 774 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 004 775.00 | 1 956 000.00 | 48 775.00 | 2 004 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |