| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 779.00 | 39 259.00 | 3 519.00 | 42 779.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 773 041.00 | 482 289.00 | 290 751.00 | 773 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 385.00 | 353 027.00 | 401 357.00 | 754 385.00 |
AX Avances et acomptes | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 673 518.00 | 874 577.00 | 798 941.00 | 1 673 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 334 989.00 | | 334 989.00 | 334 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 200 070.00 | 47 174.00 | 2 152 895.00 | 2 200 070.00 |
BZ Autres créances | 262 240.00 | | 262 240.00 | 262 240.00 |
CF Disponibilités | 2 717 306.00 | | 2 717 306.00 | 2 717 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 134.00 | | 42 134.00 | 42 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 556 741.00 | 47 174.00 | 5 509 566.00 | 5 556 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 230 260.00 | 921 751.00 | 6 308 508.00 | 7 230 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 425 069.00 | 2 255 666.00 | | 2 425 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 901.00 | 169 403.00 | | 76 901.00 |
DK Provisions réglementées | 38 973.00 | 47 084.00 | | 38 973.00 |
DL TOTAL (I) | 2 705 944.00 | 2 637 153.00 | | 2 705 944.00 |
DP Provisions pour risques | 72 763.00 | 162 161.00 | | 72 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 763.00 | 162 161.00 | | 72 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 499.00 | 303 469.00 | | 294 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 051.00 | 250 000.00 | | 23 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 519 070.00 | 1 380.00 | | 519 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 817 771.00 | 1 662 204.00 | | 1 817 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763 358.00 | 896 263.00 | | 763 358.00 |
EA Autres dettes | 23 484.00 | 69 717.00 | | 23 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 565.00 | | | 88 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 529 801.00 | 3 183 035.00 | | 3 529 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 308 508.00 | 5 982 350.00 | | 6 308 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 824 954.00 | 2 966 855.00 | | 2 824 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 995 412.00 | | 7 995 412.00 | 7 995 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 995 412.00 | | 7 995 412.00 | 7 995 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 163 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 670 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -184 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 661 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 631 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 023 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 602.00 | |
GE Autres charges | | | 11 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 081 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 837.00 | 50 459.00 | | 55 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 716.00 | 33 680.00 | | 11 716.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 111.00 | 19 973.00 | | 8 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 827.00 | 53 653.00 | | 19 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 803.00 | 515.00 | | 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 598.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 803.00 | 29 114.00 | | 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 024.00 | 24 539.00 | | 19 024.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 832.00 | 14 169.00 | | 1 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 051.00 | 68 546.00 | | 23 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 185 892.00 | 10 052 198.00 | | 8 185 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 108 991.00 | 9 882 795.00 | | 8 108 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 901.00 | 169 403.00 | | 76 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 413.00 | 97 798.00 | | 90 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 377 946.00 | 323 234.00 | 27 661.00 | 1 377 946.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 877.00 | | | 48 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 323 355.00 | 323 034.00 | 26 961.00 | 1 323 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 714.00 | 200.00 | 700.00 | 5 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 015.00 | 144 523.00 | 26 961.00 | 757 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 039.00 | 2 221.00 | | 37 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 976.00 | 142 302.00 | 26 961.00 | 719 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 084.00 | | 8 111.00 | 47 084.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 161.00 | 7 603.00 | 97 000.00 | 162 161.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 817 772.00 | 1 817 772.00 | | 1 817 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 763 358.00 | 763 358.00 | | 763 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 535.00 | 46 535.00 | | 46 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 566.00 | 88 566.00 | | 88 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 200 071.00 | 2 200 071.00 | | 2 200 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 500.00 | 108 724.00 | 185 776.00 | 294 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 150.00 | | | 79 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 241.00 | 262 241.00 | | 262 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 134.00 | 42 134.00 | | 42 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 509 146.00 | 2 504 446.00 | 4 700.00 | 2 509 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 010 731.00 | 2 824 955.00 | 185 776.00 | 3 010 731.00 |