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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 117.00 | 36 117.00 | | 36 117.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654 168.00 | 433 780.00 | 220 388.00 | 654 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 641.00 | 209 309.00 | 386 332.00 | 595 641.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 539.00 | 679 206.00 | 618 332.00 | 1 297 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 383.00 | | 210 383.00 | 210 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 061 597.00 | 24 269.00 | 2 037 328.00 | 2 061 597.00 |
BZ Autres créances | 225 248.00 | | 225 248.00 | 225 248.00 |
CF Disponibilités | 2 226 759.00 | | 2 226 759.00 | 2 226 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 570.00 | | 47 570.00 | 47 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 771 557.00 | 24 269.00 | 4 747 288.00 | 4 771 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 069 096.00 | 703 476.00 | 5 365 620.00 | 6 069 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 262 665.00 | 2 530 664.00 | | 2 262 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 002.00 | 382 001.00 | | 243 002.00 |
DK Provisions réglementées | 67 058.00 | 72 952.00 | | 67 058.00 |
DL TOTAL (I) | 2 737 725.00 | 3 150 616.00 | | 2 737 725.00 |
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | 54 838.00 | | 52 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 000.00 | 54 838.00 | | 52 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 109.00 | 112 325.00 | | 322 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 539.00 | 3 400.00 | | 3 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 465.00 | 1 155 386.00 | | 1 374 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 857 322.00 | 719 622.00 | | 857 322.00 |
EA Autres dettes | 18 460.00 | 17 442.00 | | 18 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 575 895.00 | 2 008 175.00 | | 2 575 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 365 620.00 | 5 213 629.00 | | 5 365 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 576 648.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 331.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 579 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 671 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 781 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 877 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 591 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 937 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 605.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 127.00 | |
GE Autres charges | | | 16 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 373 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 352.00 | 763.00 | | 3 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 917.00 | 8 990.00 | | 7 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 024.00 | 7 112.00 | | 8 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 293.00 | 16 865.00 | | 19 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 116.00 | 853.00 | | 5 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 301.00 | 10 798.00 | | 11 301.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 130.00 | 5 565.00 | | 2 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 548.00 | 17 216.00 | | 18 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 745.00 | -350.00 | | 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 323.00 | 136 677.00 | | 59 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 696 848.00 | 8 028 389.00 | | 8 696 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 453 846.00 | 7 646 388.00 | | 8 453 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 002.00 | 382 001.00 | | 243 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 438.00 | | 399 251.00 | 1 047 438.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 370.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 370.00 | 5 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 150.00 | 1 297 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 473.00 | 42 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 307.00 | 1 249 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 688.00 | | | 42 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 865.00 | | 394 251.00 | 1 002 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 884.00 | | 5 000.00 | 1 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 033.00 | 125 605.00 | 81 432.00 | 635 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 067.00 | 5 523.00 | 473.00 | 31 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 967.00 | 120 082.00 | 80 959.00 | 603 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 952.00 | 2 130.00 | 8 024.00 | 72 952.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 838.00 | | 2 838.00 | 54 838.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 465.00 | 1 374 465.00 | | 1 374 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 061 597.00 | 2 061 597.00 | | 2 061 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 109.00 | 113 009.00 | 209 100.00 | 322 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 234.00 | | | 108 234.00 |
VP Divers | 225 248.00 | 225 248.00 | | 225 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857 322.00 | 857 322.00 | | 857 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 570.00 | 47 570.00 | | 47 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 339 415.00 | 2 334 415.00 | 5 000.00 | 2 339 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 572 356.00 | 2 363 256.00 | 209 100.00 | 2 572 356.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |