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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 575.00 | 27 171.00 | 5 405.00 | 32 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 956.00 | 91 170.00 | 47 785.00 | 138 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 414 728.00 | | 414 728.00 | 414 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 359.00 | 118 341.00 | 468 018.00 | 586 359.00 |
BN En cours de production de biens | 27 957 784.00 | | 27 957 784.00 | 27 957 784.00 |
BP En cours de production de services | 20 216.00 | | 20 216.00 | 20 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 394 236.00 | | 3 394 236.00 | 3 394 236.00 |
BZ Autres créances | 17 133 160.00 | | 17 133 160.00 | 17 133 160.00 |
CF Disponibilités | 1 311 389.00 | | 1 311 389.00 | 1 311 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 617 039.00 | | 12 617 039.00 | 12 617 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 437 412.00 | | 62 437 412.00 | 62 437 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 023 771.00 | 118 341.00 | 62 905 430.00 | 63 023 771.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 884 500.00 | 884 500.00 | | 884 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 450.00 | 88 450.00 | | 88 450.00 |
DG Autres réserves | 341 585.00 | 341 585.00 | | 341 585.00 |
DH Report à nouveau | 2 639 652.00 | 2 182 957.00 | | 2 639 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 167 911.00 | 456 696.00 | | 1 167 911.00 |
DL TOTAL (I) | 5 122 098.00 | 3 954 187.00 | | 5 122 098.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 054 064.00 | 16 382 967.00 | | 11 054 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 054 064.00 | 16 382 967.00 | | 11 054 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 090 087.00 | 10 615 452.00 | | 8 090 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 477 854.00 | 21 467 863.00 | | 21 477 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 715 318.00 | 715 318.00 | | 715 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 873 215.00 | 5 997 730.00 | | 8 873 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 924 916.00 | 5 664 023.00 | | 5 924 916.00 |
EA Autres dettes | 1 639 152.00 | 659 419.00 | | 1 639 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 725.00 | 39 335.00 | | 8 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 729 268.00 | 45 159 140.00 | | 46 729 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 905 430.00 | 65 496 294.00 | | 62 905 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 531 472.00 | | 30 531 472.00 | 30 531 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 531 472.00 | | 30 531 472.00 | 30 531 472.00 |
FM Production stockée | | | 8 803 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 244 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 579 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 355 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 096 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 964 563.00 | |
GE Autres charges | | | 61 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 247 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 331 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 170 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 430.00 | 6 917.00 | | 5 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 280.00 | 360.00 | | 1 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 710.00 | 7 277.00 | | 6 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 168.00 | 1 201.00 | | 9 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 349.00 | | | 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 517.00 | 1 201.00 | | 9 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 807.00 | 6 076.00 | | -2 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 606 196.00 | 37 487 652.00 | | 53 606 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 438 285.00 | 37 030 956.00 | | 52 438 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 167 911.00 | 456 696.00 | | 1 167 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 757.00 | | | 13 757.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 257 974.00 | 257 974.00 | | 257 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 543.00 | | 42 225.00 | 574 543.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 698.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 698.00 | 414 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 409.00 | 586 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 131.00 | 32 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 580.00 | 138 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 223.00 | | 6 484.00 | 34 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 894.00 | | 35 641.00 | 106 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 426.00 | | 100.00 | 433 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 176.00 | 17 527.00 | 11 362.00 | 112 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 261.00 | 2 041.00 | 8 131.00 | 33 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 915.00 | 15 486.00 | 3 230.00 | 78 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 382 967.00 | 10 964 563.00 | 16 293 466.00 | 16 382 967.00 |
6T Sur comptes clients | 176 491.00 | | 176 491.00 | 176 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 491.00 | | 176 491.00 | 176 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 559 457.00 | 10 964 563.00 | 16 469 957.00 | 16 559 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 964 563.00 | 16 469 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 477 854.00 | 439 779.00 | 21 038 075.00 | 21 477 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 873 215.00 | 8 873 215.00 | | 8 873 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 500.00 | 149 500.00 | | 149 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 948.00 | 150 948.00 | | 150 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 639 152.00 | 1 639 152.00 | | 1 639 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 414 728.00 | | | 414 728.00 |
UX Autres créances clients | 3 394 236.00 | | | 3 394 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
VB T. V. A. | 3 335 590.00 | | | 3 335 590.00 |
VC Groupe et associés | 456 602.00 | | | 456 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 090 087.00 | 2 575 675.00 | 5 514 412.00 | 8 090 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 506 888.00 | | | 2 506 888.00 |
VP Divers | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 915.00 | 21 915.00 | | 21 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 331 257.00 | | | 13 331 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 617 039.00 | | | 12 617 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 559 163.00 | 33 144 435.00 | 414 728.00 | 33 559 163.00 |
VW T.V.A. | 5 602 553.00 | 5 602 553.00 | | 5 602 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 013 950.00 | 19 461 463.00 | 26 552 487.00 | 46 013 950.00 |