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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 106.00 | 33 894.00 | 212.00 | 34 106.00 |
AP Constructions | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 469.00 | 170 814.00 | 68 655.00 | 239 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 764.00 | | 33 764.00 | 33 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 307 087.00 | | 307 087.00 | 307 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 959 072.00 | 204 708.00 | 1 754 364.00 | 1 959 072.00 |
BN En cours de production de biens | 75 335 629.00 | | 75 335 629.00 | 75 335 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 324 501.00 | | 5 324 501.00 | 5 324 501.00 |
BZ Autres créances | 6 934 539.00 | | 6 934 539.00 | 6 934 539.00 |
CF Disponibilités | 3 210 016.00 | | 3 210 016.00 | 3 210 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 345 011.00 | | 2 345 011.00 | 2 345 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 156 734.00 | | 93 156 734.00 | 93 156 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 115 807.00 | 204 708.00 | 94 911 099.00 | 95 115 807.00 |
CU Autres participations | 1 336 675.00 | | 1 336 675.00 | 1 336 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 884 500.00 | 884 500.00 | | 884 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 450.00 | 88 450.00 | | 88 450.00 |
DG Autres réserves | 341 585.00 | 341 585.00 | | 341 585.00 |
DH Report à nouveau | 4 657 986.00 | 4 609 679.00 | | 4 657 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 321.00 | 48 307.00 | | -183 321.00 |
DL TOTAL (I) | 5 789 200.00 | 5 972 521.00 | | 5 789 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 517 670.00 | 954 213.00 | | 517 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 517 670.00 | 954 213.00 | | 517 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 362 793.00 | 36 732 946.00 | | 33 362 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 983 236.00 | 21 954 122.00 | | 21 983 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 873 642.00 | | | 873 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 165 171.00 | 13 067 979.00 | | 21 165 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 155 325.00 | 5 243 256.00 | | 8 155 325.00 |
EA Autres dettes | 3 064 061.00 | 1 285 994.00 | | 3 064 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 604 229.00 | 78 284 297.00 | | 88 604 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 911 099.00 | 85 211 031.00 | | 94 911 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 078 134.00 | 26 957 893.00 | | 37 078 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 438 852.00 | | 19 438 852.00 | 19 438 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 438 852.00 | | 19 438 852.00 | 19 438 852.00 |
FM Production stockée | | | 7 710 802.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 070 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 013 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 234 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 203 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 491 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 304 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 460.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 517 671.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 159 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 919.00 | 11 415.00 | | 19 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 919.00 | 11 415.00 | | 19 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 935.00 | 26 761.00 | | 17 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 935.00 | 26 761.00 | | 17 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 983.00 | -15 345.00 | | 1 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 280 443.00 | 31 226 679.00 | | 30 280 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 463 764.00 | 31 178 372.00 | | 30 463 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 321.00 | 48 307.00 | | -183 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 257 974.00 | 257 974.00 | | 257 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 952 418.00 | | 30 219.00 | 1 952 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 565.00 | 1 677 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 565.00 | 1 959 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 106.00 | | | 34 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 221.00 | | 30 219.00 | 217 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 701 091.00 | | | 1 701 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 248.00 | 24 460.00 | 204 708.00 | 180 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 402.00 | 492.00 | 33 894.00 | 33 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 846.00 | 23 967.00 | 170 814.00 | 146 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 954 213.00 | 517 670.00 | 954 214.00 | 954 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 954 213.00 | 517 670.00 | 954 214.00 | 954 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 483 236.00 | 445 161.00 | 21 038 075.00 | 21 483 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 165 171.00 | 19 365 130.00 | 1 800 041.00 | 21 165 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 155 325.00 | 8 155 325.00 | | 8 155 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 064 061.00 | 2 564 061.00 | | 3 064 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 307 087.00 | | 307 087.00 | 307 087.00 |
UX Autres créances clients | 5 324 501.00 | 5 324 501.00 | | 5 324 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 362 793.00 | 6 048 457.00 | 27 314 336.00 | 33 362 793.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 863 069.00 | | | 6 863 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 934 539.00 | 6 934 539.00 | | 6 934 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 345 011.00 | 2 345 011.00 | | 2 345 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 911 139.00 | 14 604 052.00 | 307 087.00 | 14 911 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 730 587.00 | 37 078 134.00 | 50 652 452.00 | 87 730 587.00 |