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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 575.00 | 29 332.00 | 3 243.00 | 32 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 012.00 | 109 328.00 | 36 684.00 | 146 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395 144.00 | | 395 144.00 | 395 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 132.00 | 138 660.00 | 585 472.00 | 724 132.00 |
BN En cours de production de biens | 36 008 753.00 | | 36 008 753.00 | 36 008 753.00 |
BP En cours de production de services | 20 216.00 | | 20 216.00 | 20 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 048 334.00 | | 4 048 334.00 | 4 048 334.00 |
BZ Autres créances | 8 016 946.00 | | 8 016 946.00 | 8 016 946.00 |
CF Disponibilités | 11 596 526.00 | | 11 596 526.00 | 11 596 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 594 613.00 | | 9 594 613.00 | 9 594 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 291 091.00 | | 69 291 091.00 | 69 291 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 015 223.00 | 138 660.00 | 69 876 563.00 | 70 015 223.00 |
CU Autres participations | 150 400.00 | | 150 400.00 | 150 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 884 500.00 | 884 500.00 | | 884 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 450.00 | 88 450.00 | | 88 450.00 |
DG Autres réserves | 341 585.00 | 341 585.00 | | 341 585.00 |
DH Report à nouveau | 3 807 563.00 | 2 639 652.00 | | 3 807 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 891.00 | 1 167 911.00 | | 513 891.00 |
DL TOTAL (I) | 5 635 989.00 | 5 122 098.00 | | 5 635 989.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 835 163.00 | 11 054 064.00 | | 6 835 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 835 163.00 | 11 054 064.00 | | 6 835 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 176 594.00 | 8 090 087.00 | | 18 176 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 521 119.00 | 21 477 854.00 | | 21 521 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 715 318.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 365 541.00 | 8 873 215.00 | | 9 365 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 326 320.00 | 5 924 916.00 | | 7 326 320.00 |
EA Autres dettes | 976 137.00 | 1 639 152.00 | | 976 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 699.00 | 8 725.00 | | 39 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 405 411.00 | 46 729 268.00 | | 57 405 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 876 563.00 | 62 905 430.00 | | 69 876 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 980 551.00 | | 18 980 551.00 | 18 980 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 980 551.00 | | 18 980 551.00 | 18 980 551.00 |
FM Production stockée | | | 8 050 968.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 452 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 428 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 913 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 722 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 082 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 319.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 745 663.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 327 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 899.00 | 5 430.00 | | 5 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 280.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 899.00 | 6 710.00 | | 5 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 377.00 | 9 168.00 | | 3 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 349.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 377.00 | 9 517.00 | | 3 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 522.00 | -2 807.00 | | 2 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 946 097.00 | 53 606 196.00 | | 36 946 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 432 206.00 | 52 438 285.00 | | 36 432 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 891.00 | 1 167 911.00 | | 513 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 757.00 | 13 757.00 | | 13 757.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 257 974.00 | 257 974.00 | | 257 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 359.00 | | 157 357.00 | 586 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 583.00 | 545 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 583.00 | 724 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 575.00 | | | 32 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 956.00 | | 7 057.00 | 138 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 828.00 | | 150 300.00 | 414 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 341.00 | 20 319.00 | | 118 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 171.00 | 2 161.00 | | 27 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 170.00 | 18 158.00 | | 91 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 054 064.00 | 6 745 663.00 | 10 964 563.00 | 11 054 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 054 064.00 | 6 745 663.00 | 10 964 563.00 | 11 054 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 745 663.00 | 10 964 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 521 119.00 | 483 044.00 | 21 038 075.00 | 21 521 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 365 541.00 | 9 365 541.00 | | 9 365 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 759.00 | 125 759.00 | | 125 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 627.00 | 191 627.00 | | 191 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 976 197.00 | 976 137.00 | | 976 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 699.00 | 39 699.00 | | 39 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 395 144.00 | | | 395 144.00 |
UX Autres créances clients | 4 048 334.00 | | | 4 048 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
VB T. V. A. | 2 599 101.00 | | | 2 599 101.00 |
VC Groupe et associés | 651 602.00 | | | 651 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 181.00 | 68 181.00 | | 68 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 114 412.00 | 3 192 572.00 | 9 865 689.00 | 18 114 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 921 123.00 | | | 1 921 123.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 688.00 | 26 688.00 | | 26 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 761 130.00 | | | 4 761 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 594 613.00 | | | 9 594 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 055 037.00 | 21 659 893.00 | 395 144.00 | 22 055 037.00 |
VW T.V.A. | 6 982 246.00 | 6 982 246.00 | | 6 982 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 405 411.00 | 21 445 497.00 | 30 903 764.00 | 57 405 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |