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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 811.00 | 31 512.00 | 1 300.00 | 32 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 690.00 | 119 888.00 | 36 802.00 | 156 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 374 634.00 | | 374 634.00 | 374 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 635.00 | 151 399.00 | 563 235.00 | 714 635.00 |
BN En cours de production de biens | 51 606 662.00 | | 51 606 662.00 | 51 606 662.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 618 523.00 | | 1 618 523.00 | 1 618 523.00 |
BZ Autres créances | 13 507 087.00 | | 13 507 087.00 | 13 507 087.00 |
CF Disponibilités | 7 854 761.00 | | 7 854 761.00 | 7 854 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 158 953.00 | | 3 158 953.00 | 3 158 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 751 090.00 | | 77 751 090.00 | 77 751 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 465 724.00 | 151 399.00 | 78 314 325.00 | 78 465 724.00 |
CU Autres participations | 150 500.00 | | 150 500.00 | 150 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 884 500.00 | 884 500.00 | | 884 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 450.00 | 88 450.00 | | 88 450.00 |
DG Autres réserves | 341 585.00 | 341 585.00 | | 341 585.00 |
DH Report à nouveau | 4 321 454.00 | 3 807 563.00 | | 4 321 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 391.00 | 513 891.00 | | 260 391.00 |
DL TOTAL (I) | 5 896 380.00 | 5 635 989.00 | | 5 896 380.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 716 467.00 | 6 835 163.00 | | 4 716 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 716 467.00 | 6 835 163.00 | | 4 716 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 889 493.00 | 18 176 594.00 | | 19 889 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 548 084.00 | 21 521 119.00 | | 21 548 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 584 736.00 | 9 365 541.00 | | 19 584 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 252 066.00 | 7 326 320.00 | | 5 252 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
EA Autres dettes | 636 352.00 | 976 137.00 | | 636 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 647.00 | 39 699.00 | | 40 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 701 479.00 | 57 405 411.00 | | 67 701 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 314 325.00 | 69 876 563.00 | | 78 314 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 643 195.00 | 35 959 915.00 | | 30 643 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 550.00 | 52 143.00 | | 25 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 582 464.00 | | 26 582 464.00 | 26 582 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 582 464.00 | | 26 582 464.00 | 26 582 464.00 |
FM Production stockée | | | 15 574 018.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 520 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 677 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 189 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 116 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 819.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 207 211.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 296 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 435.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 442.00 | 5 899.00 | | 10 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 442.00 | 5 899.00 | | 10 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 269.00 | 3 377.00 | | 67 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 269.00 | 3 377.00 | | 67 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 828.00 | 2 522.00 | | -56 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 720 016.00 | 36 946 097.00 | | 48 720 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 459 625.00 | 36 432 206.00 | | 48 459 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 391.00 | 513 891.00 | | 260 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 640.00 | 13 757.00 | | 9 640.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 257 974.00 | 257 974.00 | | 257 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 835 163.00 | 4 207 211.00 | 6 325 907.00 | 6 835 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 835 163.00 | 4 207 211.00 | 6 325 907.00 | 6 835 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 207 211.00 | 6 326 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 548 084.00 | 967 457.00 | 20 580 627.00 | 21 548 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 584 736.00 | 19 584 736.00 | | 19 584 736.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636 352.00 | 636 352.00 | | 636 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 647.00 | 40 647.00 | | 40 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 374 634.00 | | 374 634.00 | 374 634.00 |
UX Autres créances clients | 1 618 523.00 | 1 618 523.00 | | 1 618 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 550.00 | 25 550.00 | | 25 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 863 943.00 | 4 136 287.00 | 11 659 712.00 | 19 863 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 756 859.00 | | | 756 859.00 |
VP Divers | 13 507 087.00 | 13 507 087.00 | | 13 507 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 252 066.00 | 5 252 066.00 | | 5 252 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 158 953.00 | 3 158 953.00 | | 3 158 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 659 196.00 | 18 284 563.00 | 374 634.00 | 18 659 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 951 479.00 | 30 643 195.00 | 32 240 339.00 | 66 951 479.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |