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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 106.00 | 32 892.00 | 1 215.00 | 34 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 058.00 | 132 161.00 | 28 897.00 | 161 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353 151.00 | | 353 151.00 | 353 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 891.00 | 165 053.00 | 534 838.00 | 699 891.00 |
BN En cours de production de biens | 59 342 886.00 | | 59 342 886.00 | 59 342 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 714 975.00 | | 4 714 975.00 | 4 714 975.00 |
BZ Autres créances | 6 966 009.00 | | 6 966 009.00 | 6 966 009.00 |
CF Disponibilités | 4 635 016.00 | | 4 635 016.00 | 4 635 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 581 239.00 | | 1 581 239.00 | 1 581 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 248 679.00 | | 77 248 679.00 | 77 248 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 948 569.00 | 165 053.00 | 77 783 516.00 | 77 948 569.00 |
CU Autres participations | 151 575.00 | | 151 575.00 | 151 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 884 500.00 | 884 500.00 | | 884 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 450.00 | 88 450.00 | | 88 450.00 |
DG Autres réserves | 341 585.00 | 341 585.00 | | 341 585.00 |
DH Report à nouveau | 4 581 844.00 | 4 321 454.00 | | 4 581 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 835.00 | 260 391.00 | | 27 835.00 |
DL TOTAL (I) | 5 924 214.00 | 5 896 380.00 | | 5 924 214.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 676 146.00 | 4 716 467.00 | | 2 676 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 676 146.00 | 4 716 467.00 | | 2 676 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 692 993.00 | 19 889 493.00 | | 24 692 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 543 875.00 | 21 548 084.00 | | 21 543 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 750 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 296 463.00 | 19 584 736.00 | | 17 296 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 775 087.00 | 5 252 066.00 | | 4 775 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 100.00 | | |
EA Autres dettes | 874 737.00 | 636 352.00 | | 874 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 647.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 183 156.00 | 67 701 479.00 | | 69 183 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 783 516.00 | 78 314 325.00 | | 77 783 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 902 077.00 | 30 643 195.00 | | 28 902 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318.00 | 25 550.00 | | 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 824 407.00 | | 22 824 407.00 | 22 824 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 824 407.00 | | 22 824 407.00 | 22 824 407.00 |
FM Production stockée | | | 7 735 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 438 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 998 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 088 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 186 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 676 147.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 876 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 216.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 650.00 | 10 442.00 | | 11 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 750.00 | 10 442.00 | | 11 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 489.00 | 67 269.00 | | 6 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 489.00 | 67 269.00 | | 6 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 260.00 | -56 828.00 | | 5 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 047 693.00 | 48 720 016.00 | | 35 047 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 019 858.00 | 48 459 625.00 | | 35 019 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 835.00 | 260 391.00 | | 27 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 508.00 | 9 640.00 | | 8 508.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 257 974.00 | 257 974.00 | | 257 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 635.00 | | 11 234.00 | 714 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 482.00 | 504 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 978.00 | 699 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 496.00 | 161 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 811.00 | | 1 295.00 | 32 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 690.00 | | 8 864.00 | 156 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 134.00 | | 1 075.00 | 525 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 399.00 | 18 150.00 | 4 496.00 | 151 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 512.00 | 1 381.00 | | 31 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 888.00 | 16 770.00 | 4 496.00 | 119 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 716 467.00 | 2 676 146.00 | 4 716 467.00 | 4 716 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 716 467.00 | 2 676 146.00 | 4 716 467.00 | 4 716 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 676 147.00 | 4 716 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 353 151.00 | | 353 151.00 | 353 151.00 |
UX Autres créances clients | 4 714 975.00 | 4 714 975.00 | | 4 714 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 966 009.00 | 6 966 009.00 | | 6 966 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 581 239.00 | 1 581 239.00 | | 1 581 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 615 374.00 | 13 262 222.00 | 353 151.00 | 13 615 374.00 |