| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 106.00 | 33 402.00 | 704.00 | 34 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 221.00 | 146 846.00 | 70 375.00 | 217 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 764.00 | | 33 764.00 | 33 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330 652.00 | | 330 652.00 | 330 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 952 418.00 | 180 248.00 | 1 772 170.00 | 1 952 418.00 |
BN En cours de production de biens | 67 597 299.00 | | 67 597 299.00 | 67 597 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 038.00 | | 7 038.00 | 7 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 459 872.00 | | 1 459 872.00 | 1 459 872.00 |
BZ Autres créances | 3 188 762.00 | | 3 188 762.00 | 3 188 762.00 |
CF Disponibilités | 9 235 631.00 | | 9 235 631.00 | 9 235 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 950 259.00 | | 1 950 259.00 | 1 950 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 438 862.00 | | 83 438 862.00 | 83 438 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 391 280.00 | 180 248.00 | 85 211 031.00 | 85 391 280.00 |
CU Autres participations | 1 336 675.00 | | 1 336 675.00 | 1 336 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 884 500.00 | 884 500.00 | | 884 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 450.00 | 88 450.00 | | 88 450.00 |
DG Autres réserves | 341 585.00 | 341 585.00 | | 341 585.00 |
DH Report à nouveau | 4 609 679.00 | 4 581 844.00 | | 4 609 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 307.00 | 27 835.00 | | 48 307.00 |
DL TOTAL (I) | 5 972 521.00 | 5 924 214.00 | | 5 972 521.00 |
DQ Provisions pour charges | 954 213.00 | 2 676 146.00 | | 954 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 954 213.00 | 2 676 146.00 | | 954 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 732 946.00 | 24 692 993.00 | | 36 732 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 954 122.00 | 21 543 875.00 | | 21 954 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 067 979.00 | 17 296 463.00 | | 13 067 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 243 256.00 | 4 775 087.00 | | 5 243 256.00 |
EA Autres dettes | 1 285 994.00 | 874 737.00 | | 1 285 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 284 297.00 | 69 183 156.00 | | 78 284 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 211 031.00 | 77 783 516.00 | | 85 211 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 957 893.00 | 28 902 077.00 | | 26 957 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 318.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 635 293.00 | | 19 635 293.00 | 19 635 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 635 293.00 | | 19 635 293.00 | 19 635 293.00 |
FM Production stockée | | | 8 939 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 556 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 131 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 072 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 214 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 195.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 756 941.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 935 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 931.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 415.00 | 11 650.00 | | 11 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 415.00 | 11 750.00 | | 11 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 761.00 | 6 489.00 | | 26 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 761.00 | 6 489.00 | | 26 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 345.00 | 5 260.00 | | -15 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 226 679.00 | 35 047 693.00 | | 31 226 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 178 372.00 | 35 019 858.00 | | 31 178 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 307.00 | 27 835.00 | | 48 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 508.00 | 508.00 | | 8 508.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 257 974.00 | | | 257 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 890.00 | | 1 275 028.00 | 699 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 499.00 | 1 701 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 499.00 | 1 952 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 106.00 | | | 34 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 058.00 | | 56 164.00 | 161 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504 726.00 | | 1 218 864.00 | 504 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 053.00 | 15 195.00 | | 165 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 892.00 | 510.00 | | 32 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 161.00 | 14 685.00 | | 132 161.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 676 146.00 | 756 941.00 | 2 478 873.00 | 2 676 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 676 146.00 | 756 941.00 | 2 478 873.00 | 2 676 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 756 941.00 | 2 478 874.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 454 122.00 | 416 046.00 | 21 038 075.00 | 21 454 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 067 979.00 | 13 067 979.00 | | 13 067 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 243 256.00 | 5 243 256.00 | | 5 243 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 785 994.00 | 1 285 994.00 | 500 000.00 | 1 785 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330 652.00 | | 330 652.00 | 330 652.00 |
UX Autres créances clients | 1 459 872.00 | 1 459 872.00 | | 1 459 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 732 946.00 | 6 944 618.00 | 29 788 329.00 | 36 732 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 900 000.00 | | | 18 900 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 188 762.00 | 3 188 762.00 | | 3 188 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 950 259.00 | 1 950 259.00 | | 1 950 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 929 545.00 | 6 598 893.00 | 330 652.00 | 6 929 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 284 297.00 | 26 957 893.00 | 51 326 404.00 | 78 284 297.00 |