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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 696.00 | 112 181.00 | 14 515.00 | 126 696.00 |
AH Fonds commercial | 52 032.00 | | 52 032.00 | 52 032.00 |
AN Terrains | 89 934.00 | | 89 934.00 | 89 934.00 |
AP Constructions | 677 416.00 | 205 117.00 | 472 298.00 | 677 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 031.00 | 19 398.00 | 2 632.00 | 22 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 967 557.00 | 656 658.00 | 310 900.00 | 967 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 634.00 | | 165 634.00 | 165 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 101 609.00 | 993 355.00 | 1 108 254.00 | 2 101 609.00 |
BN En cours de production de biens | 743 826.00 | | 743 826.00 | 743 826.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 582 950.00 | 23 830.00 | 559 120.00 | 582 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 734.00 | | 53 734.00 | 53 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 597 678.00 | 201 989.00 | 1 395 689.00 | 1 597 678.00 |
BZ Autres créances | 671 301.00 | | 671 301.00 | 671 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 714 224.00 | | 1 714 224.00 | 1 714 224.00 |
CF Disponibilités | 375 592.00 | | 375 592.00 | 375 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294 093.00 | | 294 093.00 | 294 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 033 398.00 | 225 819.00 | 5 807 579.00 | 6 033 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 135 007.00 | 1 219 173.00 | 6 915 834.00 | 8 135 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 759 709.00 | | | 2 759 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 401.00 | | | 91 401.00 |
DL TOTAL (I) | 3 027 110.00 | | | 3 027 110.00 |
DP Provisions pour risques | 755 869.00 | | | 755 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 755 869.00 | | | 755 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 966.00 | | | 290 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 028.00 | | | 23 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 596 421.00 | | | 1 596 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 771 094.00 | | | 771 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 440 122.00 | | | 440 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 132 854.00 | | | 3 132 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 915 834.00 | | | 6 915 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 880 863.00 | | | 2 880 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 716 504.00 | | 12 716 504.00 | 12 716 504.00 |
FG Production vendue services | 51 462.00 | | 51 462.00 | 51 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 767 965.00 | | 12 767 965.00 | 12 767 965.00 |
FM Production stockée | | | 349 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 503 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 797 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 293 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 130 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 129 432.00 | |
GE Autres charges | | | 72 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 401 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 609.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 83 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 117.00 | | | 25 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 117.00 | | | 25 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 004.00 | | | 35 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 004.00 | | | 35 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 886.00 | | | -9 886.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 046.00 | | | 31 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 617 787.00 | | | 13 617 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 526 385.00 | | | 13 526 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 401.00 | | | 91 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 056 219.00 | | 47 478.00 | 2 056 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 089.00 | 165 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 089.00 | 2 101 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 756 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 140.00 | | 15 588.00 | 163 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 725 047.00 | | 31 890.00 | 1 725 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 033.00 | | | 168 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 509.00 | | | 80 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 416.00 | | | 79 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 990 456.00 | 129 432.00 | 364 019.00 | 990 456.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 23 830.00 | | |
6T Sur comptes clients | 72 672.00 | 149 334.00 | 20 017.00 | 72 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 672.00 | 173 164.00 | 20 017.00 | 72 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 063 128.00 | 302 596.00 | 384 036.00 | 1 063 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 596 421.00 | 1 596 421.00 | | 1 596 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 864.00 | 199 864.00 | | 199 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 786.00 | 146 786.00 | | 146 786.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 440 122.00 | 440 122.00 | | 440 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 634.00 | | | 165 634.00 |
UX Autres créances clients | 1 355 755.00 | | | 1 355 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 241 923.00 | | | 241 923.00 |
VB T. V. A. | 161 078.00 | | | 161 078.00 |
VC Groupe et associés | 451 865.00 | | | 451 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 966.00 | 62 002.00 | 228 963.00 | 290 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 359.00 | | | 58 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294 093.00 | | | 294 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 728 706.00 | 2 321 149.00 | 407 557.00 | 2 728 706.00 |
VW T.V.A. | 424 445.00 | 424 445.00 | | 424 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 109 826.00 | 2 880 863.00 | 228 963.00 | 3 109 826.00 |