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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 417.00 | 134 584.00 | 6 833.00 | 141 417.00 |
AH Fonds commercial | 52 032.00 | | 52 032.00 | 52 032.00 |
AN Terrains | 89 934.00 | | 89 934.00 | 89 934.00 |
AP Constructions | 677 416.00 | 335 154.00 | 342 261.00 | 677 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 601.00 | 28 208.00 | 40 393.00 | 68 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 058 045.00 | 771 880.00 | 286 164.00 | 1 058 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 237.00 | | 72 237.00 | 72 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 159 952.00 | 1 269 827.00 | 890 125.00 | 2 159 952.00 |
BN En cours de production de biens | 8 512 719.00 | | 8 512 719.00 | 8 512 719.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 391 691.00 | 141 288.00 | 250 403.00 | 391 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 213.00 | | 25 213.00 | 25 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 645.00 | 216 891.00 | 42 753.00 | 259 645.00 |
BZ Autres créances | 2 270 080.00 | | 2 270 080.00 | 2 270 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 826 276.00 | | 826 276.00 | 826 276.00 |
CF Disponibilités | 1 935 451.00 | | 1 935 451.00 | 1 935 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 222 100.00 | 358 179.00 | 13 863 921.00 | 14 222 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 382 053.00 | 1 628 006.00 | 14 754 046.00 | 16 382 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 3 019 707.00 | 3 019 707.00 | | 3 019 707.00 |
DH Report à nouveau | -1 430 173.00 | -915 052.00 | | -1 430 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -815 758.00 | -515 121.00 | | -815 758.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 237.00 | | | 19 237.00 |
DL TOTAL (I) | 969 013.00 | 1 765 533.00 | | 969 013.00 |
DP Provisions pour risques | 742 629.00 | 823 418.00 | | 742 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 742 629.00 | 823 418.00 | | 742 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 163.00 | 98 661.00 | | 67 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 076 135.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 798 794.00 | 2 171 392.00 | | 3 798 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 818 335.00 | 740 241.00 | | 818 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 458.00 | | |
EA Autres dettes | 8 328 111.00 | | | 8 328 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 042 404.00 | 9 122 888.00 | | 13 042 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 754 046.00 | 11 711 839.00 | | 14 754 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 960 838.00 | | 14 960 838.00 | 14 960 838.00 |
FG Production vendue services | 16 460.00 | | 16 460.00 | 16 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 977 298.00 | | 14 977 298.00 | 14 977 298.00 |
FM Production stockée | | | 2 202 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 447 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 134 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 402 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 459 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 895 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 808.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 822.00 | |
GE Autres charges | | | 28 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 207 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -759 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -754 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 074.00 | 31 947.00 | | 12 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 343.00 | 31 947.00 | | 16 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 046.00 | 9 611.00 | | 50 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 046.00 | 9 611.00 | | 50 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 703.00 | 22 336.00 | | -33 703.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 406.00 | 67 510.00 | | 27 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 471 706.00 | 15 407 506.00 | | 17 471 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 287 465.00 | 15 922 629.00 | | 18 287 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -815 758.00 | -515 121.00 | | -815 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 087 891.00 | | 78 427.00 | 2 087 891.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 334.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 334.00 | 72 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 368.00 | 2 159 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 034.00 | 1 893 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 449.00 | | | 193 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 822 473.00 | | 77 556.00 | 1 822 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 969.00 | | 870.00 | 71 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204 177.00 | 71 685.00 | 6 034.00 | 1 204 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 026.00 | 3 558.00 | | 131 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073 151.00 | 68 126.00 | 6 034.00 | 1 073 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 823 418.00 | 104 822.00 | 185 611.00 | 823 418.00 |
6N Sur stocks et en cours | 126 218.00 | 15 070.00 | | 126 218.00 |
6T Sur comptes clients | 246 386.00 | 6 738.00 | 36 233.00 | 246 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 372 604.00 | 21 808.00 | 36 233.00 | 372 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 196 022.00 | 126 630.00 | 221 844.00 | 1 196 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 798 794.00 | 3 798 794.00 | | 3 798 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 432 014.00 | 432 014.00 | | 432 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 279.00 | 123 279.00 | | 123 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 328 111.00 | 8 328 111.00 | | 8 328 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 237.00 | | 72 237.00 | 72 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 259 645.00 | | 259 645.00 | 259 645.00 |
VB T. V. A. | 1 971 412.00 | 1 971 412.00 | | 1 971 412.00 |
VC Groupe et associés | 286 112.00 | 286 112.00 | | 286 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 163.00 | 67 163.00 | | 67 163.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 602 988.00 | 2 271 107.00 | 331 881.00 | 2 602 988.00 |
VW T.V.A. | 257 066.00 | 257 066.00 | | 257 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 042 404.00 | 13 042 404.00 | | 13 042 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |