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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 696.00 | 117 377.00 | 9 319.00 | 126 696.00 |
AH Fonds commercial | 52 032.00 | | 52 032.00 | 52 032.00 |
AN Terrains | 89 934.00 | | 89 934.00 | 89 934.00 |
AP Constructions | 677 416.00 | 237 649.00 | 439 767.00 | 677 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 030.00 | 21 119.00 | 2 910.00 | 24 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 975 194.00 | 686 322.00 | 288 872.00 | 975 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 134.00 | | 110 134.00 | 110 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 055 745.00 | 1 062 468.00 | 993 277.00 | 2 055 745.00 |
BN En cours de production de biens | 567 679.00 | | 567 679.00 | 567 679.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 520 295.00 | 86 229.00 | 434 066.00 | 520 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 971.00 | | 82 971.00 | 82 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 425 629.00 | 252 819.00 | 1 172 810.00 | 1 425 629.00 |
BZ Autres créances | 692 031.00 | | 692 031.00 | 692 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 052 838.00 | | 2 052 838.00 | 2 052 838.00 |
CF Disponibilités | 932 861.00 | | 932 861.00 | 932 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279 681.00 | | 279 681.00 | 279 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 553 985.00 | 339 048.00 | 6 214 938.00 | 6 553 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 609 730.00 | 1 401 515.00 | 7 208 215.00 | 8 609 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 851 110.00 | | | 2 851 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 596.00 | | | 268 596.00 |
DL TOTAL (I) | 3 295 707.00 | | | 3 295 707.00 |
DP Provisions pour risques | 515 643.00 | | | 515 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 515 643.00 | | | 515 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 401.00 | | | 229 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 058.00 | | | 58 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 003.00 | | | 43 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 824 546.00 | | | 1 824 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 871 322.00 | | | 871 322.00 |
EA Autres dettes | 55 511.00 | | | 55 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 315 024.00 | | | 315 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 396 865.00 | | | 3 396 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 208 215.00 | | | 7 208 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 189 106.00 | | | 3 189 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437.00 | | | 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 887 149.00 | | 15 887 149.00 | 15 887 149.00 |
FG Production vendue services | 45 061.00 | | 45 061.00 | 45 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 932 211.00 | | 15 932 211.00 | 15 932 211.00 |
FM Production stockée | | | -238 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 063 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 821 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 506 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 178 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 737 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 229.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 388.00 | |
GE Autres charges | | | 5 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 638 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 232.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112.00 | | | 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 235.00 | | | 46 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 235.00 | | | 46 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 123.00 | | | -46 123.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 556.00 | | | 48 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 339.00 | | | 99 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 121 066.00 | | | 16 121 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 852 470.00 | | | 15 852 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 596.00 | | | 268 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 101 609.00 | | 9 636.00 | 2 101 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 500.00 | 110 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 500.00 | 2 055 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 766 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 728.00 | | | 178 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 756 937.00 | | 9 636.00 | 1 756 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 944.00 | | | 165 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993 355.00 | 69 113.00 | | 993 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 181.00 | 5 196.00 | | 112 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 173.00 | 63 917.00 | | 881 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 755 869.00 | 109 388.00 | 349 614.00 | 755 869.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 830.00 | 77 399.00 | 15 000.00 | 23 830.00 |
6T Sur comptes clients | 201 989.00 | 50 830.00 | | 201 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 819.00 | 128 229.00 | 15 000.00 | 225 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 981 688.00 | 237 617.00 | 364 614.00 | 981 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 824 546.00 | 1 824 546.00 | | 1 824 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 037.00 | 199 037.00 | | 199 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 618.00 | 152 618.00 | | 152 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 511.00 | 55 511.00 | | 55 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 315 024.00 | 315 024.00 | | 315 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 134.00 | | | 110 134.00 |
UX Autres créances clients | 1 122 960.00 | | | 1 122 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 302 669.00 | | | 302 669.00 |
VB T. V. A. | 211 218.00 | | | 211 218.00 |
VC Groupe et associés | 476 769.00 | | | 476 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 401.00 | 64 645.00 | 164 756.00 | 229 401.00 |
VI Groupe et associés | 58 058.00 | 58 058.00 | | 58 058.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 681.00 | | | 279 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 507 475.00 | 2 094 673.00 | 412 803.00 | 2 507 475.00 |
VW T.V.A. | 514 781.00 | 514 781.00 | | 514 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 353 862.00 | 3 189 106.00 | 164 756.00 | 3 353 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |