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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 417.00 | 131 026.00 | 10 391.00 | 141 417.00 |
AH Fonds commercial | 52 032.00 | | 52 032.00 | 52 032.00 |
AN Terrains | 89 934.00 | | 89 934.00 | 89 934.00 |
AP Constructions | 677 416.00 | 302 711.00 | 374 705.00 | 677 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 879.00 | 24 979.00 | 7 900.00 | 32 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 022 245.00 | 745 461.00 | 276 784.00 | 1 022 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 697.00 | | 71 697.00 | 71 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 087 891.00 | 1 204 177.00 | 883 714.00 | 2 087 891.00 |
BN En cours de production de biens | 6 314 077.00 | | 6 314 077.00 | 6 314 077.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 387 694.00 | 126 218.00 | 261 475.00 | 387 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 568.00 | | 91 568.00 | 91 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 130.00 | 246 386.00 | 318 744.00 | 565 130.00 |
BZ Autres créances | 1 507 385.00 | | 1 507 385.00 | 1 507 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 730 366.00 | | 730 366.00 | 730 366.00 |
CF Disponibilités | 1 602 537.00 | | 1 602 537.00 | 1 602 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 200 729.00 | 372 604.00 | 10 828 125.00 | 11 200 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 288 620.00 | 1 576 781.00 | 11 711 839.00 | 13 288 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 3 019 707.00 | | | 3 019 707.00 |
DH Report à nouveau | -915 052.00 | | | -915 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -515 121.00 | | | -515 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 765 533.00 | | | 1 765 533.00 |
DP Provisions pour risques | 823 418.00 | | | 823 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 823 418.00 | | | 823 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 661.00 | | | 98 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 076 135.00 | | | 6 076 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 171 392.00 | | | 2 171 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740 241.00 | | | 740 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 122 888.00 | | | 9 122 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 711 839.00 | | | 11 711 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 017 345.00 | | | 3 017 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397.00 | | | 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 634 096.00 | | 14 634 096.00 | 14 634 096.00 |
FG Production vendue services | 27 077.00 | | 27 077.00 | 27 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 661 174.00 | | 14 661 174.00 | 14 661 174.00 |
FM Production stockée | | | 381 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 366 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 145 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 073 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 355 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 947 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 356.00 | |
GE Autres charges | | | 47 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 835 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -468 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -469 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 246.00 | | | 14 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 947.00 | | | 31 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 947.00 | | | 31 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 336.00 | | | 22 336.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 510.00 | | | 67 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 407 508.00 | | | 15 407 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 922 629.00 | | | 15 922 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -515 121.00 | | | -515 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 003 258.00 | | 84 670.00 | 2 003 258.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38.00 | 71 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38.00 | 2 087 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 822 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 774.00 | | 10 675.00 | 182 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 783 167.00 | | 39 306.00 | 1 783 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 318.00 | | 34 689.00 | 37 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132 429.00 | 71 748.00 | | 1 132 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 436.00 | 6 590.00 | | 124 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007 993.00 | 65 158.00 | | 1 007 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 965 160.00 | 102 356.00 | 244 098.00 | 965 160.00 |
6N Sur stocks et en cours | 141 240.00 | | 15 022.00 | 141 240.00 |
6T Sur comptes clients | 280 743.00 | 15 833.00 | 50 190.00 | 280 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 421 983.00 | 15 833.00 | 65 212.00 | 421 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 387 143.00 | 118 189.00 | 309 310.00 | 1 387 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 171 392.00 | 2 171 392.00 | | 2 171 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 384 604.00 | 384 604.00 | | 384 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 775.00 | 119 775.00 | | 119 775.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 697.00 | | 71 697.00 | 71 697.00 |
UX Autres créances clients | 270 165.00 | 270 165.00 | | 270 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 294 965.00 | | 294 965.00 | 294 965.00 |
VB T. V. A. | 1 333 038.00 | 1 333 038.00 | | 1 333 038.00 |
VC Groupe et associés | 108 993.00 | 108 993.00 | | 108 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 661.00 | 69 253.00 | 29 408.00 | 98 661.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 095.00 | 51 095.00 | | 51 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 146 184.00 | 1 779 521.00 | 366 663.00 | 2 146 184.00 |
VW T.V.A. | 230 923.00 | 230 923.00 | | 230 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 046 753.00 | 3 017 345.00 | 29 408.00 | 3 046 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |