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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 742.00 | 124 436.00 | 6 306.00 | 130 742.00 |
AH Fonds commercial | 52 032.00 | | 52 032.00 | 52 032.00 |
AN Terrains | 89 934.00 | | 89 934.00 | 89 934.00 |
AP Constructions | 677 416.00 | 270 180.00 | 407 236.00 | 677 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 371.00 | 22 712.00 | 8 658.00 | 31 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 984 447.00 | 715 101.00 | 269 346.00 | 984 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 008.00 | | 37 008.00 | 37 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 003 258.00 | 1 132 429.00 | 870 830.00 | 2 003 258.00 |
BN En cours de production de biens | 5 797 944.00 | | 5 797 944.00 | 5 797 944.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 521 972.00 | 141 240.00 | 380 732.00 | 521 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 811.00 | | 34 811.00 | 34 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 116.00 | 280 743.00 | 779 372.00 | 1 060 116.00 |
BZ Autres créances | 1 749 442.00 | | 1 749 442.00 | 1 749 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 025 008.00 | | 1 025 008.00 | 1 025 008.00 |
CF Disponibilités | 1 276 831.00 | | 1 276 831.00 | 1 276 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 468 527.00 | 421 983.00 | 11 046 544.00 | 11 468 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 471 786.00 | 1 554 412.00 | 11 917 374.00 | 13 471 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 3 019 707.00 | | | 3 019 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -915 052.00 | | | -915 052.00 |
DL TOTAL (I) | 2 280 655.00 | | | 2 280 655.00 |
DP Provisions pour risques | 965 160.00 | | | 965 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 965 160.00 | | | 965 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 172.00 | | | 165 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 315 966.00 | | | 6 315 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 726 534.00 | | | 1 726 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 925.00 | | | 418 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
EA Autres dettes | 41 504.00 | | | 41 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 671 559.00 | | | 8 671 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 917 374.00 | | | 11 917 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 257 329.00 | | | 2 257 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 417.00 | | | 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 889 716.00 | | 15 889 716.00 | 15 889 716.00 |
FG Production vendue services | 37 248.00 | | 37 248.00 | 37 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 926 963.00 | | 15 926 963.00 | 15 926 963.00 |
FM Production stockée | | | -457 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 822 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 459 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 643 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 143 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 727 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 382.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 147 417.00 | |
GE Autres charges | | | 1 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 377 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 734.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 592 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 285.00 | | | 31 285.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 869 257.00 | | | 869 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 600 908.00 | | | 600 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 470 165.00 | | | 1 470 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 470 137.00 | | | -1 470 137.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 520.00 | | | 37 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 988 558.00 | | | 15 988 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 903 610.00 | | | 16 903 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -915 052.00 | | | -915 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 055 745.00 | | 24 514.00 | 2 055 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 000.00 | 37 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 000.00 | 2 003 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 783 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 728.00 | | 4 046.00 | 178 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 766 573.00 | | 16 594.00 | 1 766 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 444.00 | | 3 874.00 | 110 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062 468.00 | 69 961.00 | | 1 062 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 377.00 | 7 058.00 | | 117 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 090.00 | 62 903.00 | | 945 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 515 643.00 | 748 325.00 | 298 809.00 | 515 643.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 229.00 | 55 011.00 | | 86 229.00 |
6T Sur comptes clients | 252 819.00 | 49 371.00 | 21 447.00 | 252 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 339 048.00 | 104 382.00 | 21 447.00 | 339 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 854 691.00 | 852 708.00 | 320 255.00 | 854 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 726 534.00 | 1 726 534.00 | | 1 726 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 597.00 | 186 597.00 | | 186 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 266.00 | 130 266.00 | | 130 266.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 504.00 | 41 504.00 | | 41 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 008.00 | | | 37 008.00 |
UX Autres créances clients | 723 922.00 | | | 723 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 336 194.00 | | | 336 194.00 |
VB T. V. A. | 1 098 321.00 | | | 1 098 321.00 |
VC Groupe et associés | 637 821.00 | | | 637 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 172.00 | 66 908.00 | 98 264.00 | 165 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 848 968.00 | 2 475 767.00 | 373 202.00 | 2 848 968.00 |
VW T.V.A. | 101 545.00 | 101 545.00 | | 101 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 355 593.00 | 2 257 329.00 | 98 264.00 | 2 355 593.00 |