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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 417.00 | 138 143.00 | 3 274.00 | 141 417.00 |
AH Fonds commercial | 52 032.00 | | 52 032.00 | 52 032.00 |
AN Terrains | 89 934.00 | | 89 934.00 | 89 934.00 |
AP Constructions | 677 416.00 | 366 748.00 | 310 668.00 | 677 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 209.00 | 38 025.00 | 33 184.00 | 71 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 062 524.00 | 805 915.00 | 256 609.00 | 1 062 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 093.00 | | 74 093.00 | 74 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 168 895.00 | 1 348 831.00 | 820 064.00 | 2 168 895.00 |
BN En cours de production de biens | 10 226 143.00 | | 10 226 143.00 | 10 226 143.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 380 309.00 | 142 188.00 | 238 122.00 | 380 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 456.00 | | 16 456.00 | 16 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 837.00 | 160 483.00 | 339 353.00 | 499 837.00 |
BZ Autres créances | 2 665 276.00 | | 2 665 276.00 | 2 665 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 526 830.00 | | 526 830.00 | 526 830.00 |
CF Disponibilités | 1 568 010.00 | | 1 568 010.00 | 1 568 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 886 119.00 | 302 671.00 | 15 583 448.00 | 15 886 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 055 014.00 | 1 651 502.00 | 16 403 512.00 | 18 055 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 3 019 707.00 | 3 019 707.00 | | 3 019 707.00 |
DH Report à nouveau | -2 245 931.00 | -1 430 173.00 | | -2 245 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -686 129.00 | -815 758.00 | | -686 129.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 237.00 | 19 237.00 | | 19 237.00 |
DL TOTAL (I) | 282 884.00 | 969 013.00 | | 282 884.00 |
DP Provisions pour risques | 927 081.00 | 742 629.00 | | 927 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 927 081.00 | 742 629.00 | | 927 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 620.00 | 67 163.00 | | 1 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000 348.00 | | | 10 000 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 220 044.00 | 3 798 794.00 | | 4 220 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 821 085.00 | 818 335.00 | | 821 085.00 |
EA Autres dettes | 150 451.00 | 8 328 111.00 | | 150 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 193 547.00 | 13 042 404.00 | | 15 193 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 403 512.00 | 14 754 046.00 | | 16 403 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 508 932.00 | | 17 508 932.00 | 17 508 932.00 |
FG Production vendue services | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 511 124.00 | | 17 511 124.00 | 17 511 124.00 |
FM Production stockée | | | 1 702 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 423 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 008 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 876 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 765 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 972 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 322 318.00 | |
GE Autres charges | | | 55 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 140 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -717 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -706 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 490.00 | 12 074.00 | | 10 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 270.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 490.00 | 16 343.00 | | 10 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -28 530.00 | 50 046.00 | | -28 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -28 530.00 | 50 046.00 | | -28 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 020.00 | -33 703.00 | | 39 020.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 843.00 | 27 406.00 | | 1 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 041.00 | | | 17 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 447 753.00 | 17 471 706.00 | | 19 447 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 133 882.00 | 18 287 466.00 | | 20 133 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -686 129.00 | -815 758.00 | | -686 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 159 952.00 | | 8 943.00 | 2 159 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 168 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 901 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 449.00 | | | 193 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 893 995.00 | | 7 087.00 | 1 893 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 509.00 | | 1 856.00 | 72 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 269 827.00 | 79 004.00 | | 1 269 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 584.00 | 3 558.00 | | 134 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135 243.00 | 75 446.00 | | 1 135 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 742 629.00 | 323 318.00 | 138 866.00 | 742 629.00 |
6N Sur stocks et en cours | 141 288.00 | 900.00 | | 141 288.00 |
6T Sur comptes clients | 216 891.00 | | 56 408.00 | 216 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358 179.00 | 900.00 | 56 408.00 | 358 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 100 809.00 | 324 217.00 | 195 274.00 | 1 100 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 220 044.00 | 4 220 044.00 | | 4 220 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 390 887.00 | 390 887.00 | | 390 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 680.00 | 100 680.00 | | 100 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 451.00 | 150 451.00 | | 150 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 093.00 | | 74 093.00 | 74 093.00 |
UX Autres créances clients | 307 688.00 | 307 688.00 | | 307 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 149.00 | | 192 149.00 | 192 149.00 |
VB T. V. A. | 2 323 355.00 | 2 323 355.00 | | 2 323 355.00 |
VC Groupe et associés | 331 129.00 | 331 129.00 | | 331 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 242 464.00 | 2 976 222.00 | 266 242.00 | 3 242 464.00 |
VW T.V.A. | 319 168.00 | 319 168.00 | | 319 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 193 199.00 | 5 193 199.00 | | 5 193 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |