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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 031 107.00 | 1 672 223.00 | 32 358 883.00 | 34 031 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 303.00 | | 187 303.00 | 187 303.00 |
BZ Autres créances | 4 743 055.00 | | 4 743 055.00 | 4 743 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 150 000.00 | | 7 150 000.00 | 7 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 176 122.00 | | 1 176 122.00 | 1 176 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 256 481.00 | | 13 256 481.00 | 13 256 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 287 588.00 | 1 672 223.00 | 45 615 364.00 | 47 287 588.00 |
CU Autres participations | 34 027 100.00 | 1 668 217.00 | 32 358 883.00 | 34 027 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 956.00 | 65 956.00 | | 65 956.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 022 288.00 | 16 022 288.00 | | 16 022 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
DG Autres réserves | 19 131 422.00 | 358 802.00 | | 19 131 422.00 |
DH Report à nouveau | | 15 883 888.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 556 959.00 | 3 436 232.00 | | 2 556 959.00 |
DL TOTAL (I) | 37 783 223.00 | 35 773 763.00 | | 37 783 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 363.00 | 296 525.00 | | 106 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 823.00 | 150 295.00 | | 159 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 306.00 | 60 361.00 | | 35 306.00 |
EA Autres dettes | 7 530 648.00 | 5 730 625.00 | | 7 530 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 832 141.00 | 6 237 807.00 | | 7 832 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 615 364.00 | 42 011 571.00 | | 45 615 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 832 141.00 | 6 131 354.00 | | 7 832 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 937 380.00 | | 937 380.00 | 937 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 380.00 | | 937 380.00 | 937 380.00 |
FQ Autres produits | | | 18 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 482.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 689 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 893.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 745 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 837 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 727 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 995 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 685 599.00 | 807 552.00 | | 685 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 685 599.00 | 807 552.00 | | 685 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 171.00 | 1 564 082.00 | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | 1 564 082.00 | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 685 412.00 | -756 530.00 | | 685 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 162.00 | 107 289.00 | | 124 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 387 233.00 | 5 834 007.00 | | 3 387 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 273.00 | 2 397 775.00 | | 830 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 556 959.00 | 3 436 232.00 | | 2 556 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 823.00 | 159 823.00 | | 159 823.00 |
VB T. V. A. | 34 994.00 | | | 34 994.00 |
VC Groupe et associés | 2 466 269.00 | | | 2 466 269.00 |
VI Groupe et associés | 7 530 649.00 | 7 530 649.00 | | 7 530 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 237 106.00 | | | 2 237 106.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57.00 | | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 930 359.00 | 4 930 359.00 | | 4 930 359.00 |
VW T.V.A. | 30 927.00 | 30 927.00 | | 30 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 725 778.00 | 7 725 778.00 | | 7 725 778.00 |