| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 545 588.00 | 40 269.00 | 33 505 318.00 | 33 545 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 403.00 | | 177 403.00 | 177 403.00 |
BZ Autres créances | 900 995.00 | | 900 995.00 | 900 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 269 999.00 | | 6 269 999.00 | 6 269 999.00 |
CF Disponibilités | 191 486.00 | | 191 486.00 | 191 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 539 885.00 | | 7 539 885.00 | 7 539 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 085 473.00 | 40 269.00 | 41 045 204.00 | 41 085 473.00 |
CU Autres participations | 33 541 581.00 | 36 262.00 | 33 505 318.00 | 33 541 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 108 750.00 | 65 958.00 | | 4 108 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 16 022 288.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 410 875.00 | 6 595.00 | | 410 875.00 |
DG Autres réserves | 30 795 002.00 | 19 194 632.00 | | 30 795 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 392 350.00 | 3 333 779.00 | | 1 392 350.00 |
DL TOTAL (I) | 36 706 978.00 | 38 623 252.00 | | 36 706 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 073.00 | 142 961.00 | | 116 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 465.00 | 55 684.00 | | 33 465.00 |
EA Autres dettes | 4 188 688.00 | 7 706 028.00 | | 4 188 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 338 225.00 | 7 904 674.00 | | 4 338 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 045 204.00 | 46 527 927.00 | | 41 045 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 338 225.00 | 7 904 674.00 | | 4 338 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 001 370.00 | | 1 001 370.00 | 1 001 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 370.00 | | 1 001 370.00 | 1 001 370.00 |
FQ Autres produits | | | 14 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -12 569.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 525 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 085.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 555 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 553 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 851 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 506 411.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 506 411.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 506 390.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 459 627.00 | 160 707.00 | | 459 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 571 225.00 | 4 239 139.00 | | 2 571 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 874.00 | 905 360.00 | | 1 178 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 392 350.00 | 3 333 779.00 | | 1 392 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 545 608.00 | | | 33 545 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 33 541 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 33 545 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 541 602.00 | | | 33 541 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 006.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 006.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 263.00 | | | 36 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 263.00 | | | 36 263.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 073.00 | 116 073.00 | | 116 073.00 |
UX Autres créances clients | 177 404.00 | | | 177 404.00 |
VB T. V. A. | 39 568.00 | | | 39 568.00 |
VC Groupe et associés | 861 428.00 | | | 861 428.00 |
VI Groupe et associés | 4 188 687.00 | 4 188 687.00 | | 4 188 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 399.00 | 1 078 399.00 | | 1 078 399.00 |
VW T.V.A. | 28 737.00 | 28 737.00 | | 28 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 338 226.00 | 4 338 226.00 | | 4 338 226.00 |