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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 546 568.00 | 4 727 632.00 | 28 818 935.00 | 33 546 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 774.00 | | 356 774.00 | 356 774.00 |
BZ Autres créances | 643 406.00 | | 643 406.00 | 643 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 400 000.00 | | 7 400 000.00 | 7 400 000.00 |
CF Disponibilités | 301 761.00 | | 301 761.00 | 301 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 701 942.00 | | 8 701 942.00 | 8 701 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 248 510.00 | 4 727 632.00 | 37 520 878.00 | 42 248 510.00 |
CU Autres participations | 33 542 561.00 | 4 723 625.00 | 28 818 935.00 | 33 542 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 108 750.00 | 4 108 750.00 | | 4 108 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 410 875.00 | 410 875.00 | | 410 875.00 |
DG Autres réserves | 28 081 654.00 | 31 188 278.00 | | 28 081 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 487.00 | -3 106 624.00 | | 441 487.00 |
DL TOTAL (I) | 33 042 766.00 | 32 601 279.00 | | 33 042 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 293.00 | 1 719 205.00 | | 349 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 613.00 | 227 792.00 | | 59 613.00 |
EA Autres dettes | 4 069 204.00 | 4 007 599.00 | | 4 069 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 478 111.00 | 5 954 597.00 | | 4 478 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 520 878.00 | 38 555 878.00 | | 37 520 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 478 111.00 | 5 954 597.00 | | 4 478 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 712 805.00 | | 1 712 805.00 | 1 712 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 712 805.00 | | 1 712 805.00 | 1 712 805.00 |
FQ Autres produits | | | 4 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 716 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 747 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 748 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 456 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 472 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 687 363.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 687 363.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 687 363.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 084.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 189 528.00 | 3 610 293.00 | | 2 189 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 748 040.00 | 6 716 918.00 | | 1 748 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 487.00 | -3 106 624.00 | | 441 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 293.00 | 349 293.00 | | 349 293.00 |
UX Autres créances clients | 356 775.00 | 356 775.00 | | 356 775.00 |
VB T. V. A. | 206 317.00 | 206 317.00 | | 206 317.00 |
VC Groupe et associés | 436 036.00 | 436 036.00 | | 436 036.00 |
VI Groupe et associés | 4 069 205.00 | 4 069 205.00 | | 4 069 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 182.00 | 1 000 182.00 | | 1 000 182.00 |
VW T.V.A. | 59 173.00 | 59 173.00 | | 59 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 478 112.00 | 4 478 112.00 | | 4 478 112.00 |