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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 546 567.00 | 3 255 632.00 | 30 290 934.00 | 33 546 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 864.00 | | 457 864.00 | 457 864.00 |
BZ Autres créances | 678 701.00 | | 678 701.00 | 678 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 002 096.00 | | 5 002 096.00 | 5 002 096.00 |
CF Disponibilités | 3 504 547.00 | | 3 504 547.00 | 3 504 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 643 209.00 | | 9 643 209.00 | 9 643 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 189 776.00 | 3 255 632.00 | 39 934 144.00 | 43 189 776.00 |
CU Autres participations | 33 542 560.00 | 3 251 625.00 | 30 290 934.00 | 33 542 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 108 750.00 | 4 108 750.00 | | 4 108 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 410 875.00 | 410 875.00 | | 410 875.00 |
DG Autres réserves | 28 523 141.00 | 28 081 654.00 | | 28 523 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 371 935.00 | 441 487.00 | | 6 371 935.00 |
DL TOTAL (I) | 39 414 702.00 | 33 042 766.00 | | 39 414 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 581.00 | 349 293.00 | | 382 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 421.00 | 59 613.00 | | 76 421.00 |
EA Autres dettes | 60 438.00 | 4 069 204.00 | | 60 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 441.00 | 4 478 111.00 | | 519 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 934 144.00 | 37 520 878.00 | | 39 934 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 441.00 | 4 478 111.00 | | 519 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 372 877.00 | | 2 372 877.00 | 2 372 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 372 877.00 | | 2 372 877.00 | 2 372 877.00 |
FQ Autres produits | | | 9 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 382 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 382 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 704.00 | |
GE Autres charges | | | 2 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 385 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 858 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 868 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 868 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 865 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 756.00 | | | 62 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 030 430.00 | | | 1 030 430.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 472 000.00 | | | 1 472 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 565 186.00 | | | 2 565 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 565 185.00 | | | 2 565 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 632.00 | | | 58 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 816 129.00 | 2 189 528.00 | | 8 816 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 444 194.00 | 1 748 040.00 | | 2 444 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 371 935.00 | 441 487.00 | | 6 371 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 457 864.00 | 457 864.00 | | 457 864.00 |
VB T. V. A. | 222 322.00 | 222 322.00 | | 222 322.00 |
VC Groupe et associés | 455 092.00 | 455 092.00 | | 455 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382 582.00 | 382 582.00 | | 382 582.00 |
VI Groupe et associés | 60 439.00 | 60 439.00 | | 60 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 566.00 | 1 136 566.00 | | 1 136 566.00 |
VW T.V.A. | 75 981.00 | 75 981.00 | | 75 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 442.00 | 519 442.00 | | 519 442.00 |