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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 545 608.00 | 40 269.00 | 33 505 338.00 | 33 545 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 563.00 | | 185 563.00 | 185 563.00 |
BZ Autres créances | 4 512 478.00 | | 4 512 478.00 | 4 512 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 250 000.00 | | 8 250 000.00 | 8 250 000.00 |
CF Disponibilités | 74 545.00 | | 74 545.00 | 74 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 022 588.00 | | 13 022 588.00 | 13 022 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 568 196.00 | 40 269.00 | 46 527 927.00 | 46 568 196.00 |
CU Autres participations | 33 541 601.00 | 36 262.00 | 33 505 338.00 | 33 541 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 956.00 | 65 956.00 | | 65 956.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 022 288.00 | 16 022 288.00 | | 16 022 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
DG Autres réserves | 19 194 632.00 | 19 131 422.00 | | 19 194 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 333 779.00 | 2 556 959.00 | | 3 333 779.00 |
DL TOTAL (I) | 38 623 252.00 | 37 783 223.00 | | 38 623 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 106 363.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 961.00 | 159 823.00 | | 142 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 684.00 | 35 306.00 | | 55 684.00 |
EA Autres dettes | 7 706 028.00 | 7 530 648.00 | | 7 706 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 904 674.00 | 7 832 141.00 | | 7 904 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 527 927.00 | 45 615 364.00 | | 46 527 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 904 674.00 | 7 832 141.00 | | 7 904 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 979 330.00 | | 979 330.00 | 979 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 330.00 | | 979 330.00 | 979 330.00 |
FQ Autres produits | | | 12 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 244.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 474 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 192.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 225 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 741 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 728 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 988 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 506 411.00 | 685 599.00 | | 1 506 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 506 411.00 | 685 599.00 | | 1 506 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 171.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 186.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 506 390.00 | 685 412.00 | | 1 506 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 707.00 | 124 162.00 | | 160 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 239 140.00 | 3 387 233.00 | | 4 239 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 360.00 | 830 273.00 | | 905 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 333 780.00 | 2 556 959.00 | | 3 333 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 961.00 | 142 961.00 | | 142 961.00 |
UX Autres créances clients | 185 504.00 | | | 185 504.00 |
VB T. V. A. | 20 825.00 | | | 20 825.00 |
VC Groupe et associés | 1 561 404.00 | | | 1 561 404.00 |
VI Groupe et associés | 7 706 028.00 | 7 706 028.00 | | 7 706 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 925 640.00 | | | 2 925 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 698 042.00 | 4 698 042.00 | | 4 698 042.00 |
VW T.V.A. | 53 975.00 | 53 975.00 | | 53 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 904 674.00 | 7 904 674.00 | | 7 904 674.00 |