| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 546 568.00 | 4 727 632.00 | 28 818 935.00 | 33 546 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 362 755.00 | | 1 362 755.00 | 1 362 755.00 |
BZ Autres créances | 726 719.00 | | 726 719.00 | 726 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 610 000.00 | | 7 610 000.00 | 7 610 000.00 |
CF Disponibilités | 37 465.00 | | 37 465.00 | 37 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 736 941.00 | | 9 736 941.00 | 9 736 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 283 509.00 | 4 727 632.00 | 38 555 878.00 | 43 283 509.00 |
CU Autres participations | 33 542 561.00 | 4 723 625.00 | 28 818 935.00 | 33 542 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 108 750.00 | 4 108 750.00 | | 4 108 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 410 875.00 | 410 875.00 | | 410 875.00 |
DG Autres réserves | 31 188 278.00 | 30 795 002.00 | | 31 188 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 106 624.00 | 1 392 350.00 | | -3 106 624.00 |
DL TOTAL (I) | 32 601 279.00 | 36 706 978.00 | | 32 601 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 719 205.00 | 116 073.00 | | 1 719 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 792.00 | 33 465.00 | | 227 792.00 |
EA Autres dettes | 4 007 599.00 | 4 188 688.00 | | 4 007 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 954 597.00 | 4 338 225.00 | | 5 954 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 555 878.00 | 41 045 204.00 | | 38 555 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 954 597.00 | 4 338 225.00 | | 5 954 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 005 481.00 | | 2 005 481.00 | 2 005 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 005 481.00 | | 2 005 481.00 | 2 005 481.00 |
FQ Autres produits | | | 15 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 021 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 019 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -445.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 019 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 570 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 524.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 589 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 589 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 590 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 687 363.00 | | | 4 687 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 687 363.00 | | | 4 687 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 687 363.00 | | | -4 687 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 084.00 | 459 627.00 | | 10 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 610 293.00 | 2 571 225.00 | | 3 610 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 716 918.00 | 1 178 874.00 | | 6 716 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 106 624.00 | 1 392 350.00 | | -3 106 624.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 719 205.00 | 1 719 205.00 | | 1 719 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 362 756.00 | 1 362 756.00 | | 1 362 756.00 |
VB T. V. A. | 286 343.00 | 286 343.00 | | 286 343.00 |
VC Groupe et associés | 435 944.00 | 435 944.00 | | 435 944.00 |
VI Groupe et associés | 4 007 600.00 | 4 007 600.00 | | 4 007 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 089 475.00 | 2 089 475.00 | | 2 089 475.00 |
VW T.V.A. | 227 357.00 | 227 357.00 | | 227 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 954 598.00 | 5 954 598.00 | | 5 954 598.00 |