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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 267.00 | 29 466.00 | 2 800.00 | 32 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 789.00 | 257 317.00 | 71 471.00 | 328 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 850.00 | | 29 850.00 | 29 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 420.00 | 287 674.00 | 111 745.00 | 399 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 352.00 | 5 148.00 | 551 203.00 | 556 352.00 |
BZ Autres créances | 2 587 611.00 | | 2 587 611.00 | 2 587 611.00 |
CF Disponibilités | 7 807.00 | | 7 807.00 | 7 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 073.00 | | 36 073.00 | 36 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 187 844.00 | 5 148.00 | 3 182 696.00 | 3 187 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 587 264.00 | 292 822.00 | 3 294 441.00 | 3 587 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 856 176.00 | 833 509.00 | | 856 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 813.00 | 22 666.00 | | 94 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 631.00 | 905 818.00 | | 1 000 631.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 550.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 550.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 027.00 | 255 523.00 | | 55 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 889.00 | | | 243 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 731.00 | 1 183 661.00 | | 1 168 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 751.00 | 743 062.00 | | 793 751.00 |
EA Autres dettes | 32 408.00 | 47 022.00 | | 32 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 293 809.00 | 2 229 270.00 | | 2 293 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 294 441.00 | 3 141 639.00 | | 3 294 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 293 809.00 | 2 229 270.00 | | 2 293 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 027.00 | 255 523.00 | | 55 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 394 437.00 | | 5 394 437.00 | 5 394 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 394 437.00 | | 5 394 437.00 | 5 394 437.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 467 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 158 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 506 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 379 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 073.00 | 55 106.00 | | 34 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 312.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 312.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -312.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 477 306.00 | 4 838 179.00 | | 5 477 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 382 493.00 | 4 815 512.00 | | 5 382 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 813.00 | 22 666.00 | | 94 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 472.00 | | 77 146.00 | 350 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 198.00 | 399 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 198.00 | 361 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 108.00 | | 77 146.00 | 312 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 850.00 | | | 29 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 122.00 | 13 750.00 | 28 198.00 | 302 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 891.00 | | | 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 231.00 | 13 750.00 | 28 198.00 | 301 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
6T Sur comptes clients | 5 353.00 | 205.00 | 5 148.00 | 5 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 353.00 | 205.00 | 5 148.00 | 5 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 903.00 | 6 755.00 | 5 148.00 | 11 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 755.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 732.00 | 1 168 732.00 | | 1 168 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 808.00 | 284 808.00 | | 284 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 368.00 | 190 368.00 | | 190 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 409.00 | 32 409.00 | | 32 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 850.00 | 29 850.00 | | 29 850.00 |
UX Autres créances clients | 550 192.00 | | | 550 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
VB T. V. A. | 165 705.00 | | | 165 705.00 |
VC Groupe et associés | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 028.00 | 55 028.00 | | 55 028.00 |
VI Groupe et associés | 243 889.00 | 243 889.00 | | 243 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 977.00 | | | 162 977.00 |
VP Divers | 225.00 | | | 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 074.00 | 44 074.00 | | 44 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 232 185.00 | | | 2 232 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 073.00 | | | 36 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 209 887.00 | 3 173 877.00 | 36 010.00 | 3 209 887.00 |
VW T.V.A. | 274 501.00 | 274 501.00 | | 274 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 293 809.00 | 2 293 809.00 | | 2 293 809.00 |