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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 549.00 | 1 283.00 | 267.00 | 1 549.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 735.00 | 37 457.00 | 278.00 | 37 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 561.00 | 284 611.00 | 49 950.00 | 334 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 850.00 | | 29 850.00 | 29 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 318.00 | 323 350.00 | 87 967.00 | 411 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 437.00 | 5 302.00 | 858 135.00 | 863 437.00 |
BZ Autres créances | 1 076 272.00 | | 1 076 272.00 | 1 076 272.00 |
CF Disponibilités | 383 571.00 | | 383 571.00 | 383 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 296.00 | | 30 296.00 | 30 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 353 576.00 | 5 302.00 | 2 348 274.00 | 2 353 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 764 893.00 | 328 652.00 | 2 436 241.00 | 2 764 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 1 031 396.00 | 987 371.00 | | 1 031 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 266.00 | 44 024.00 | | 28 266.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 304.00 | 1 081 038.00 | | 1 109 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 527.00 | 591 816.00 | | 351 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 192.00 | 7 815.00 | | 2 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 620.00 | 404 225.00 | | 426 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 359.00 | 610 541.00 | | 543 359.00 |
EA Autres dettes | 3 238.00 | 14 717.00 | | 3 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 937.00 | 1 629 114.00 | | 1 326 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 436 241.00 | 2 710 153.00 | | 2 436 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 583 697.00 | | 3 583 697.00 | 3 583 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 583 697.00 | | 3 583 697.00 | 3 583 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 637 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 894 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 190 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 436.00 | |
GE Autres charges | | | 19 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 615 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 1 500.00 | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | 1 500.00 | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | -1 500.00 | | -119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 645 775.00 | 3 796 004.00 | | 3 645 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 617 509.00 | 3 751 980.00 | | 3 617 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 266.00 | 44 024.00 | | 28 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 621.00 | | | 419 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 303.00 | 411 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 303.00 | 372 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 599.00 | | | 380 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 850.00 | | | 29 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 217.00 | 11 436.00 | 8 303.00 | 320 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 063.00 | 219.00 | | 1 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 154.00 | 11 217.00 | 8 303.00 | 319 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 620.00 | 426 620.00 | | 426 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 255.00 | 222 255.00 | | 222 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 741.00 | 121 741.00 | | 121 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 850.00 | | 29 850.00 | 29 850.00 |
UX Autres créances clients | 857 090.00 | 857 090.00 | | 857 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
VB T. V. A. | 51 883.00 | 51 883.00 | | 51 883.00 |
VC Groupe et associés | 706 901.00 | 706 901.00 | | 706 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 527.00 | 351 527.00 | | 351 527.00 |
VI Groupe et associés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 949.00 | 126 949.00 | | 126 949.00 |
VP Divers | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 962.00 | 185 962.00 | | 185 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 296.00 | 30 296.00 | | 30 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 999 854.00 | 1 963 658.00 | 36 196.00 | 1 999 854.00 |
VW T.V.A. | 194 093.00 | 194 093.00 | | 194 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 937.00 | 1 326 937.00 | | 1 326 937.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |