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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 549.00 | 1 502.00 | 48.00 | 1 549.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 715.00 | 33 715.00 | | 33 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 613.00 | 287 156.00 | 44 457.00 | 331 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 850.00 | | 29 850.00 | 29 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 349.00 | 322 372.00 | 81 977.00 | 404 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 754.00 | 5 302.00 | 731 452.00 | 736 754.00 |
BZ Autres créances | 1 011 951.00 | | 1 011 951.00 | 1 011 951.00 |
CF Disponibilités | 383 975.00 | | 383 975.00 | 383 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 067.00 | | 29 067.00 | 29 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 161 747.00 | 5 302.00 | 2 156 445.00 | 2 161 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 096.00 | 327 674.00 | 2 238 422.00 | 2 566 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 1 059 662.00 | 1 031 396.00 | | 1 059 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 465.00 | 28 266.00 | | 47 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 769.00 | 1 109 304.00 | | 1 156 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 793.00 | 351 527.00 | | 282 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 192.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 590.00 | 426 620.00 | | 276 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 378.00 | 543 359.00 | | 521 378.00 |
EA Autres dettes | 892.00 | 3 238.00 | | 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 653.00 | 1 326 937.00 | | 1 081 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 422.00 | 2 436 241.00 | | 2 238 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 503 277.00 | | 3 503 277.00 | 3 503 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 503 277.00 | | 3 503 277.00 | 3 503 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 530 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 973 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 066 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 660.00 | |
GE Autres charges | | | 9 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 509 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 119.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 119.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 435.00 | -119.00 | | 17 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 556 614.00 | 3 645 775.00 | | 3 556 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 509 150.00 | 3 617 509.00 | | 3 509 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 465.00 | 28 266.00 | | 47 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 318.00 | | 4 670.00 | 411 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 638.00 | 404 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 638.00 | 365 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 296.00 | | 4 670.00 | 372 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 850.00 | | | 29 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 350.00 | 10 660.00 | 11 638.00 | 323 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 283.00 | 219.00 | | 1 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 068.00 | 10 441.00 | 11 638.00 | 322 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 590.00 | 276 590.00 | | 276 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 481.00 | 213 481.00 | | 213 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 489.00 | 118 489.00 | | 118 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 850.00 | | 29 850.00 | 29 850.00 |
UX Autres créances clients | 730 408.00 | 730 408.00 | | 730 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
VB T. V. A. | 26 473.00 | 26 473.00 | | 26 473.00 |
VC Groupe et associés | 689 618.00 | 689 618.00 | | 689 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 793.00 | 282 793.00 | | 282 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 253.00 | 54 253.00 | | 54 253.00 |
VP Divers | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 308.00 | 235 308.00 | | 235 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 067.00 | 29 067.00 | | 29 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 807 621.00 | 1 771 425.00 | 36 196.00 | 1 807 621.00 |
VW T.V.A. | 185 354.00 | 185 354.00 | | 185 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 653.00 | 1 081 653.00 | | 1 081 653.00 |