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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 037.00 | 36 819.00 | 5 219.00 | 42 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 562.00 | 267 902.00 | 70 660.00 | 338 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 850.00 | | 29 850.00 | 29 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 963.00 | 305 612.00 | 113 351.00 | 418 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 716 247.00 | 5 528.00 | 710 718.00 | 716 247.00 |
BZ Autres créances | 1 639 573.00 | | 1 639 573.00 | 1 639 573.00 |
CF Disponibilités | 291 079.00 | | 291 079.00 | 291 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 575.00 | | 36 575.00 | 36 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 683 475.00 | 5 528.00 | 2 677 946.00 | 2 683 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 102 437.00 | 311 140.00 | 2 791 297.00 | 3 102 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 978 929.00 | 950 990.00 | | 978 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 442.00 | 27 940.00 | | 8 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 014.00 | 1 028 572.00 | | 1 037 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 223.00 | 202 054.00 | | 207 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 503.00 | 790 232.00 | | 600 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 090.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 678.00 | 597 017.00 | | 384 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 028.00 | 536 525.00 | | 549 028.00 |
EA Autres dettes | 12 851.00 | 46 218.00 | | 12 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 754 283.00 | 2 173 137.00 | | 1 754 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 791 297.00 | 3 201 709.00 | | 2 791 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 335 806.00 | | 3 335 806.00 | 3 335 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 335 806.00 | | 3 335 806.00 | 3 335 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 401 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 774 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 086 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 642.00 | |
GE Autres charges | | | 22 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 387 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 3 000.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 3 000.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 474.00 | -3 000.00 | | 5 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -1 600.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 411 310.00 | 4 221 807.00 | | 3 411 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 402 867.00 | 4 193 867.00 | | 3 402 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 442.00 | 27 940.00 | | 8 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 351.00 | | 12 767.00 | 418 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 156.00 | 418 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 156.00 | 380 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 987.00 | | 12 767.00 | 379 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 850.00 | | | 29 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 269.00 | 16 498.00 | 12 156.00 | 301 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 891.00 | | | 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 378.00 | 16 498.00 | 12 156.00 | 300 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 965.00 | 642.00 | 79.00 | 4 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 965.00 | 642.00 | 79.00 | 4 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 965.00 | 642.00 | 79.00 | 4 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 642.00 | 79.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 678.00 | 384 678.00 | | 384 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 361.00 | 200 361.00 | | 200 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 928.00 | 127 928.00 | | 127 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 850.00 | | 29 850.00 | 29 850.00 |
UX Autres créances clients | 709 629.00 | 709 629.00 | | 709 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 785.00 | 20 785.00 | | 20 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
VB T. V. A. | 39 196.00 | 39 196.00 | | 39 196.00 |
VC Groupe et associés | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 223.00 | 207 223.00 | | 207 223.00 |
VI Groupe et associés | 600 503.00 | 600 503.00 | | 600 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 285 350.00 | 285 350.00 | | 285 350.00 |
VP Divers | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 350.00 | 27 350.00 | | 27 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 277 577.00 | 1 277 577.00 | | 1 277 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 575.00 | 36 575.00 | | 36 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 422 245.00 | 2 392 395.00 | 29 850.00 | 2 422 245.00 |
VW T.V.A. | 193 389.00 | 193 389.00 | | 193 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 283.00 | 1 754 283.00 | | 1 754 283.00 |