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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 549.00 | 1 063.00 | 486.00 | 1 549.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 037.00 | 40 075.00 | 1 962.00 | 42 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 562.00 | 279 078.00 | 59 483.00 | 338 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 850.00 | | 29 850.00 | 29 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 621.00 | 320 217.00 | 99 404.00 | 419 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 822.00 | 5 302.00 | 855 520.00 | 860 822.00 |
BZ Autres créances | 1 025 095.00 | | 1 025 095.00 | 1 025 095.00 |
CF Disponibilités | 698 998.00 | | 698 998.00 | 698 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 137.00 | | 31 137.00 | 31 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 616 051.00 | 5 302.00 | 2 610 749.00 | 2 616 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 035 672.00 | 325 519.00 | 2 710 153.00 | 3 035 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 987 371.00 | 978 929.00 | | 987 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 024.00 | 8 442.00 | | 44 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 038.00 | 1 037 014.00 | | 1 081 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 816.00 | 207 223.00 | | 591 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 815.00 | 600 503.00 | | 7 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 225.00 | 384 678.00 | | 404 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 541.00 | 549 028.00 | | 610 541.00 |
EA Autres dettes | 14 717.00 | 12 851.00 | | 14 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 629 114.00 | 1 754 283.00 | | 1 629 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 710 153.00 | 2 791 297.00 | | 2 710 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 733 624.00 | | 3 733 624.00 | 3 733 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 733 624.00 | | 3 733 624.00 | 3 733 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 787 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 972 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 228 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 742 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 26.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 26.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | 5 474.00 | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 796 004.00 | 3 411 310.00 | | 3 796 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 751 980.00 | 3 402 867.00 | | 3 751 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 024.00 | 8 442.00 | | 44 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 963.00 | | 658.00 | 418 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 514.00 | | 658.00 | 8 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 599.00 | | | 380 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 850.00 | | | 29 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 612.00 | 14 605.00 | | 305 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 891.00 | 172.00 | | 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 721.00 | 14 433.00 | | 304 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 528.00 | 227.00 | 5 302.00 | 5 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 528.00 | 227.00 | 5 302.00 | 5 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 528.00 | 227.00 | 5 302.00 | 5 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 227.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 225.00 | 404 225.00 | | 404 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 615.00 | 235 615.00 | | 235 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 903.00 | 140 903.00 | | 140 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 717.00 | 14 717.00 | | 14 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 850.00 | | 29 850.00 | 29 850.00 |
UX Autres créances clients | 854 476.00 | 854 476.00 | | 854 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
VB T. V. A. | 43 792.00 | 43 792.00 | | 43 792.00 |
VC Groupe et associés | 413 269.00 | 413 269.00 | | 413 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591 816.00 | 591 816.00 | | 591 816.00 |
VI Groupe et associés | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 206 454.00 | 206 454.00 | | 206 454.00 |
VP Divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 105.00 | 346 105.00 | | 346 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 137.00 | 31 137.00 | | 31 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 946 903.00 | 1 910 707.00 | 36 196.00 | 1 946 903.00 |
VW T.V.A. | 221 976.00 | 221 976.00 | | 221 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 629 114.00 | 1 629 114.00 | | 1 629 114.00 |