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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 038.00 | 32 489.00 | 5 550.00 | 38 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 949.00 | 267 890.00 | 74 059.00 | 341 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 850.00 | | 29 850.00 | 29 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 351.00 | 301 269.00 | 117 082.00 | 418 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 146.00 | 4 965.00 | 661 181.00 | 666 146.00 |
BZ Autres créances | 2 189 858.00 | | 2 189 858.00 | 2 189 858.00 |
CF Disponibilités | 194 981.00 | | 194 981.00 | 194 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 553.00 | | 38 553.00 | 38 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 089 592.00 | 4 965.00 | 3 084 627.00 | 3 089 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 507 944.00 | 306 235.00 | 3 201 709.00 | 3 507 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 950 990.00 | 856 176.00 | | 950 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 940.00 | 94 813.00 | | 27 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 572.00 | 1 000 632.00 | | 1 028 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 054.00 | 55 028.00 | | 202 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790 232.00 | 243 889.00 | | 790 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 017.00 | 1 168 732.00 | | 597 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 525.00 | 793 752.00 | | 536 525.00 |
EA Autres dettes | 46 218.00 | 32 408.00 | | 46 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 173 137.00 | 2 293 809.00 | | 2 173 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 201 709.00 | 3 294 441.00 | | 3 201 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 160 021.00 | | 4 160 021.00 | 4 160 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 160 021.00 | | 4 160 021.00 | 4 160 021.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 217 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 476 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 178 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 595.00 | |
GE Autres charges | | | 18 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 180 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 301.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 301.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | -301.00 | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -400.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 221 807.00 | 5 477 307.00 | | 4 221 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 193 867.00 | 5 382 494.00 | | 4 193 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 940.00 | 94 813.00 | | 27 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 420.00 | | 18 931.00 | 399 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 056.00 | | 18 931.00 | 361 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 850.00 | | | 29 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 675.00 | 13 595.00 | | 287 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 891.00 | | | 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 783.00 | 13 595.00 | | 286 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 148.00 | | 183.00 | 5 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 148.00 | | 183.00 | 5 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 148.00 | | 183.00 | 5 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 017.00 | 597 017.00 | | 597 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 312.00 | 198 312.00 | | 198 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 219.00 | 127 219.00 | | 127 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 218.00 | 46 218.00 | | 46 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 850.00 | | | 29 850.00 |
UX Autres créances clients | 660 205.00 | | | 660 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 152.00 | | | 18 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
VB T. V. A. | 82 543.00 | | | 82 543.00 |
VC Groupe et associés | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 054.00 | 202 054.00 | | 202 054.00 |
VI Groupe et associés | 790 232.00 | 790 232.00 | | 790 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 231 523.00 | | | 231 523.00 |
VP Divers | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 289.00 | 34 289.00 | | 34 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 837 607.00 | | | 1 837 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 553.00 | | | 38 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 924 407.00 | 2 894 557.00 | 29 850.00 | 2 924 407.00 |
VW T.V.A. | 176 704.00 | 176 704.00 | | 176 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 172 047.00 | 2 172 047.00 | | 2 172 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |