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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 880.00 | 48 461.00 | 2 419.00 | 50 880.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 938.00 | 4 755.00 | 7 183.00 | 11 938.00 |
AN Terrains | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
AP Constructions | 146 731.00 | 88 461.00 | 58 271.00 | 146 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 178.00 | 28 837.00 | 41 341.00 | 70 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 013 230.00 | 1 892 720.00 | 1 120 510.00 | 3 013 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 352 055.00 | | 352 055.00 | 352 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 656 210.00 | 2 063 234.00 | 1 592 976.00 | 3 656 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 287 927.00 | 85 888.00 | 2 202 039.00 | 2 287 927.00 |
BZ Autres créances | 578 355.00 | | 578 355.00 | 578 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 001.00 | | 200 001.00 | 200 001.00 |
CF Disponibilités | 2 849 349.00 | | 2 849 349.00 | 2 849 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 913.00 | | 19 913.00 | 19 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 935 545.00 | 85 888.00 | 5 849 657.00 | 5 935 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 591 755.00 | 2 149 122.00 | 7 442 633.00 | 9 591 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 144 071.00 | | | 3 144 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 614.00 | | | 699 614.00 |
DL TOTAL (I) | 3 953 685.00 | | | 3 953 685.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 668.00 | | | 479 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 832.00 | | | 538 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 097 510.00 | | | 2 097 510.00 |
EA Autres dettes | 272 937.00 | | | 272 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 388 948.00 | | | 3 388 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 442 633.00 | | | 7 442 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 208 323.00 | | | 3 208 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 496 561.00 | | 9 496 561.00 | 9 496 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 496 561.00 | | 9 496 561.00 | 9 496 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 640 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 477 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 410 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 538 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 784.00 | |
GE Autres charges | | | 46 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 071 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 939.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 798.00 | | | 101 798.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 518 385.00 | | | 518 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 623.00 | | | 83 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 615 132.00 | | | 615 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 941.00 | | | 100 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 126.00 | | | 170 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 445 006.00 | | | 445 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 334 407.00 | | | 334 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 282 131.00 | | | 10 282 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 582 517.00 | | | 9 582 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 699 614.00 | | | 699 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 623.00 | 65 000.00 | 83 623.00 | 118 623.00 |
6T Sur comptes clients | 111 515.00 | 12 784.00 | 38 411.00 | 111 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 515.00 | 12 784.00 | 38 411.00 | 111 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 832.00 | 538 832.00 | | 538 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 937.00 | 272 937.00 | | 272 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 894 723.00 | 2 886 195.00 | 8 528.00 | 2 894 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 889 481.00 | 3 208 323.00 | 1 359 161.00 | 33 889 481.00 |