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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 738.00 | 84 758.00 | 18 981.00 | 103 738.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 3 331.00 | 1 269.00 | 4 600.00 |
AN Terrains | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
AP Constructions | 164 720.00 | 154 504.00 | 10 217.00 | 164 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 680.00 | 91 945.00 | 31 735.00 | 123 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 369 675.00 | 1 977 496.00 | 2 392 179.00 | 4 369 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 740.00 | | 15 740.00 | 15 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 416.00 | | 75 416.00 | 75 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 860 240.00 | 2 312 033.00 | 2 548 206.00 | 4 860 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 036 048.00 | 26 787.00 | 6 009 261.00 | 6 036 048.00 |
BZ Autres créances | 388 141.00 | | 388 141.00 | 388 141.00 |
CF Disponibilités | 1 967 696.00 | | 1 967 696.00 | 1 967 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 991.00 | | 211 991.00 | 211 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 603 876.00 | 26 787.00 | 8 577 090.00 | 8 603 876.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 725.00 | | 12 725.00 | 12 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 476 841.00 | 2 338 820.00 | 11 138 021.00 | 13 476 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 416.00 | | | 75 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 219 543.00 | 801 401.00 | | 1 219 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 423 632.00 | 1 672 569.00 | | 2 423 632.00 |
DL TOTAL (I) | 3 753 175.00 | 2 583 970.00 | | 3 753 175.00 |
DP Provisions pour risques | 12 725.00 | 1 623.00 | | 12 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 725.00 | 1 623.00 | | 12 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 462 167.00 | 2 198 380.00 | | 2 462 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 591.00 | 569 079.00 | | 5 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 242 752.00 | 3 442 642.00 | | 2 242 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 635 905.00 | 3 884 607.00 | | 2 635 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 153 360.00 | | |
EA Autres dettes | 22 298.00 | 15 863.00 | | 22 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 368 714.00 | 10 263 932.00 | | 7 368 714.00 |
ED (V) | 3 407.00 | 1 506.00 | | 3 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 138 021.00 | 12 851 031.00 | | 11 138 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 035 723.00 | 8 985 259.00 | | 6 035 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 439 933.00 | 308 551.00 | | 439 933.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 629 391.00 | 23 241 525.00 | 34 870 916.00 | 11 629 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 629 391.00 | 23 241 525.00 | 34 870 916.00 | 11 629 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 170 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 902 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 365 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 608 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 725 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 378.00 | |
GE Autres charges | | | 369 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 142 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 028 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 295.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 623.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 155.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 026 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 274 399.00 | 205 100.00 | | 274 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275 488.00 | 205 100.00 | | 275 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 738.00 | 2 408.00 | | 3 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 483.00 | 3 672.00 | | 40 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 221.00 | 6 080.00 | | 44 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231 268.00 | 199 020.00 | | 231 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 834 397.00 | 620 187.00 | | 834 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 468 500.00 | 24 931 648.00 | | 35 468 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 044 868.00 | 23 259 080.00 | | 33 044 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 423 632.00 | 1 672 569.00 | | 2 423 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 588 006.00 | | 1 086 943.00 | 4 588 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 399.00 | 91 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 814 709.00 | 4 860 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 338.00 | 109 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 805 973.00 | 4 659 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 201.00 | | | 117 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 429 174.00 | | 1 036 019.00 | 4 429 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 632.00 | | 50 924.00 | 41 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 360 709.00 | 725 551.00 | 774 227.00 | 2 360 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 746.00 | 16 680.00 | 7 338.00 | 78 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 281 963.00 | 708 872.00 | 766 889.00 | 2 281 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 623.00 | 12 725.00 | 1 623.00 | 1 623.00 |
6T Sur comptes clients | 50 779.00 | 7 378.00 | 31 371.00 | 50 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 779.00 | 7 378.00 | 31 371.00 | 50 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 403.00 | 20 103.00 | 32 994.00 | 52 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 378.00 | 31 371.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 725.00 | 1 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 242 752.00 | 2 242 752.00 | | 2 242 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 483 471.00 | 483 471.00 | | 483 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 838.00 | 209 838.00 | | 209 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 249 313.00 | 249 313.00 | | 249 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 298.00 | 22 298.00 | | 22 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 416.00 | 75 416.00 | | 75 416.00 |
UX Autres créances clients | 6 004 665.00 | 6 004 665.00 | | 6 004 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 383.00 | 31 383.00 | | 31 383.00 |
VB T. V. A. | 193 904.00 | 193 904.00 | | 193 904.00 |
VC Groupe et associés | 35 721.00 | 35 721.00 | | 35 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439 933.00 | 439 933.00 | | 439 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 022 234.00 | 689 243.00 | 1 332 991.00 | 2 022 234.00 |
VI Groupe et associés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 767 749.00 | | | 767 749.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VP Divers | 75 722.00 | 75 722.00 | | 75 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 371 584.00 | 1 371 584.00 | | 1 371 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 024.00 | 80 024.00 | | 80 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 991.00 | 211 991.00 | | 211 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 711 596.00 | 6 711 596.00 | | 6 711 596.00 |
VW T.V.A. | 321 699.00 | 321 699.00 | | 321 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 368 714.00 | 6 035 723.00 | 1 332 991.00 | 7 368 714.00 |