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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 880.00 | 50 880.00 | | 50 880.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 938.00 | 5 817.00 | 6 121.00 | 11 938.00 |
AN Terrains | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
AP Constructions | 150 702.00 | 104 231.00 | 46 471.00 | 150 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 538.00 | 42 958.00 | 45 580.00 | 88 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 066 494.00 | 1 544 104.00 | 1 522 391.00 | 3 066 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 352 055.00 | | 352 055.00 | 352 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 732 805.00 | 1 747 989.00 | 1 984 816.00 | 3 732 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 170 639.00 | 70 815.00 | 2 099 824.00 | 2 170 639.00 |
BZ Autres créances | 284 694.00 | | 284 694.00 | 284 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 001.00 | | 200 001.00 | 200 001.00 |
CF Disponibilités | 3 428 922.00 | | 3 428 922.00 | 3 428 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 755.00 | | 39 755.00 | 39 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 124 010.00 | 70 815.00 | 6 053 195.00 | 6 124 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 856 815.00 | 1 818 804.00 | 8 038 011.00 | 9 856 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 843 685.00 | 3 144 071.00 | | 3 843 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 494.00 | 699 614.00 | | 625 494.00 |
DL TOTAL (I) | 4 579 180.00 | 3 953 685.00 | | 4 579 180.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908 982.00 | 479 668.00 | | 908 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 578.00 | 538 832.00 | | 600 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 677 228.00 | 2 097 511.00 | | 1 677 228.00 |
EA Autres dettes | 272 044.00 | 272 937.00 | | 272 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 458 831.00 | 3 388 948.00 | | 3 458 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 038 011.00 | 7 442 633.00 | | 8 038 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
FG Production vendue services | 9 805 892.00 | | 9 805 892.00 | 9 805 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 805 999.00 | | 9 805 999.00 | 9 805 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 982 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 503 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 621 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 547 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 309 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 672 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 437.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 083.00 | 518 385.00 | | 2 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 353 495.00 | 13 125.00 | | 353 495.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 000.00 | 83 623.00 | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420 578.00 | 615 132.00 | | 420 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 849.00 | 100 941.00 | | 11 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 846.00 | 4 186.00 | | 155 846.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 130.00 | 65 000.00 | | 1 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 826.00 | 170 126.00 | | 168 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 251 753.00 | 445 006.00 | | 251 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 568.00 | 334 407.00 | | 306 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 413 950.00 | 10 282 131.00 | | 10 413 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 788 456.00 | 9 582 517.00 | | 9 788 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625 494.00 | 699 614.00 | | 625 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 888.00 | 1 130.00 | 16 203.00 | 85 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 888.00 | 1 130.00 | 16 203.00 | 85 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 888.00 | 1 130.00 | 16 203.00 | 85 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 578.00 | 600 578.00 | | 600 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 044.00 | 272 044.00 | | 272 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 908 982.00 | 699 252.00 | 209 730.00 | 908 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 677 228.00 | 1 677 228.00 | | 1 677 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 504 616.00 | 2 495 088.00 | 9 528.00 | 2 504 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 458 831.00 | 3 249 101.00 | 209 730.00 | 3 458 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |